正平股份 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,正平股份 及 所在行业(基建市政工程III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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正平股份 | 20.51 | 13.36 | 9.46 | 3.88 | 6.73 | 6.16 | 7.76 | 4.86 | -10.41 | -34.58 |
行业均值 | 11.16 | 10.1 | 9.58 | 9.82 | 9.03 | 8.69 | 7.9 | 8.24 | 8.07 | 7.82 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 2016-09-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
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1 | 正平股份 |
-3.25 | 2 | -4.68 | 0.5 | 4.54 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
2 | 行业均值(基建市政工程III) | 8.29 | 1 | 3.1 | 0.65 | 4.07 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
正平股份
年均ROE为-3.25%
, 低于基建市政工程III
行业平均水平(8.29%
),对比之下,年均ROE处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
正平股份
年均ROE为-3.25
%, 低于 行业平均ROE(8.29%),也低于15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,正平股份 及 所在行业(基建市政工程III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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正平股份 | 5.0 | 3.44 | 2.92 | 1.3 | 2.01 | 1.58 | 1.9 | 1.14 | -2.3 | -6.46 |
行业均值 | 1.99 | 1.95 | 1.94 | 2.08 | 2.02 | 2.04 | 1.96 | 2.11 | 2.05 | 1.94 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 2016-09-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
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1 | 正平股份 |
-0.35 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(基建市政工程III) | 2.02 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
正平股份
年均ROE为-0.35%
, 低于基建市政工程III
行业平均水平(2.02%
),对比之下,年均ROA处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,正平股份 及 所在行业(基建市政工程III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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正平股份 | 27.08 | 14.26 | 17.39 | 5.03 | 5.32 | 7.56 | 11.7 | 8.97 | 1.15 | -3.94 |
行业均值 | 6.99 | 7.27 | 7.24 | 8.21 | 7.36 | 6.65 | 6.44 | 6.5 | 6.12 | 6.07 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 2016-09-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
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1 | 正平股份 |
5.13 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(基建市政工程III) | 6.52 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
正平股份
年均ROIC为5.13%
, 低于基建市政工程III
行业平均水平(6.52%
),对比之下,年均ROIC处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
正平股份
年均ROIC为5.13
%, 低于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,正平股份 及 所在行业(基建市政工程III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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正平股份 | 12.71 | 11.84 | 10.84 | 13.45 | 11.43 | 10.99 | 9.74 | 10.87 | 8.88 | 1.65 |
行业均值 | 11.8 | 12.42 | 10.79 | 10.97 | 11.24 | 10.91 | 10.98 | 11.17 | 11.06 | 11.48 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 2016-09-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
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1 | 正平股份 |
8.93 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(基建市政工程III) | 11.14 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
正平股份
年均毛利率为8.93%
, 低于基建市政工程III
行业平均水平(11.14%
),对比之下,年均毛利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
正平股份
年均毛利率为8.93
%, 低于20%(毛利率低于20%的企业,非行业专业人士建议远离),表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,正平股份 及 所在行业(基建市政工程III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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正平股份 | 4.55 | 3.67 | 4.29 | 3.27 | 3.36 | 2.58 | 2.67 | 1.92 | -9.6 | -28.99 |
行业均值 | 2.46 | 2.6 | 2.76 | 2.95 | 3.03 | 3.06 | 2.98 | 3.1 | 3.19 | 3.21 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 2016-09-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 正平股份 |
-4.68 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(基建市政工程III) | 3.1 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
正平股份
年均净利率为-4.68%
, 低于基建市政工程III
行业平均水平(3.1%
),对比之下,年均净利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
正平股份
年均净利率为-4.68
%, 低于0,企业经营赔钱,表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,正平股份 及 所在行业(基建市政工程III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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正平股份 | 5.75 | 4.56 | 4.58 | 3.9 | 4.3 | 3.32 | 3.42 | 2.65 | -10.28 | -30.49 |
行业均值 | 3.13 | 3.24 | 3.45 | 3.78 | 3.87 | 3.84 | 3.72 | 3.87 | 3.92 | 3.9 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 2016-09-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
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1 | 正平股份 |
-1.28 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(基建市政工程III) | 3.86 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
正平股份
年均营业利润率为-1.28%
, 低于基建市政工程III
行业平均水平(3.86%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,正平股份 及 所在行业(基建市政工程III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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正平股份 | 5.75 | 4.56 | 4.58 | 3.9 | 7.77 | 6.01 | 6.04 | 5.09 | -4.61 | -22.7 |
行业均值 | 3.13 | 3.24 | 3.45 | 3.78 | 5.41 | 5.35 | 5.15 | 5.32 | 5.43 | 5.49 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 2016-09-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
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1 | 正平股份 |
2.23 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(基建市政工程III) | 5.37 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
正平股份
年均息税前利润率为2.23%
, 低于基建市政工程III
行业平均水平(5.37%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。