中远海控 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,中远海控 及 所在行业(航运III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中远海控 | 3.65 | 4.08 | -22.07 | 11.89 | 6.05 | 16.5 | 17.84 | 80.64 | 60.75 | 11.43 |
行业均值 | 6.9 | 1.38 | -2.84 | 8.61 | 5.37 | 7.36 | 13.26 | 43.91 | 41.31 | 11.1 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-06-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
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1 | 中远海控 |
32.2 | 1 | 16.32 | 0.69 | 2.92 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
2 | 行业均值(航运III) | 20.39 | 2 | 14.99 | 0.48 | 2.72 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
中远海控
年均ROE为32.2%
, 高于航运III
行业平均水平(20.39%
),对比之下,年均ROE处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
中远海控
年均ROE为32.2
%, 高于 航运III 行业平均ROE(20.39%),且高于15%(2~3倍于社会无风险收益率),处于行业中上游,表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中远海控 及 所在行业(航运III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中远海控 | 1.0 | 1.21 | -6.8 | 3.82 | 1.68 | 4.22 | 4.94 | 30.3 | 28.38 | 5.83 |
行业均值 | 2.39 | 0.51 | -0.98 | 2.71 | 1.59 | 2.15 | 4.21 | 16.9 | 18.6 | 5.4 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-06-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
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1 | 中远海控 |
12.56 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(航运III) | 8.14 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
中远海控
年均ROE为12.56%
, 高于航运III
行业平均水平(8.14%
),对比之下,年均ROA处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中远海控 及 所在行业(航运III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中远海控 | 5.17 | -0.64 | -6.14 | 4.35 | 2.54 | 4.77 | 12.4 | 124.48 | 174.92 | 18.2 |
行业均值 | 4.06 | 0.71 | 1.43 | 4.16 | 3.19 | 4.02 | 7.96 | 36.1 | 41.9 | 10.64 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-06-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
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1 | 中远海控 |
56.22 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(航运III) | 17.3 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
中远海控
年均ROIC为56.22%
, 高于航运III
行业平均水平(17.3%
),对比之下,年均ROIC处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
中远海控
年均ROIC为56.22
%, 高于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现良好。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中远海控 及 所在行业(航运III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中远海控 | 7.02 | 4.14 | -0.99 | 8.69 | 8.46 | 10.74 | 14.21 | 42.3 | 44.26 | 16.35 |
行业均值 | 7.08 | 6.37 | 7.67 | 13.08 | 11.98 | 13.23 | 16.89 | 37.32 | 39.22 | 19.75 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-06-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 中远海控 |
22.72 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(航运III) | 23.06 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
中远海控
年均毛利率为22.72%
, 低于航运III
行业平均水平(23.06%
),对比之下,年均毛利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
中远海控
年均毛利率为22.72
%, 介于20%~40%之间,表现中等(毛利率低于40%的企业,通常处于高度竞争的环境)。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中远海控 及 所在行业(航运III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中远海控 | 2.41 | 3.12 | -12.79 | 5.34 | 2.5 | 6.85 | 7.7 | 31.12 | 33.59 | 16.18 |
行业均值 | 6.06 | 1.41 | -2.94 | 7.71 | 4.09 | 5.55 | 9.87 | 25.69 | 29.12 | 15.63 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-06-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 中远海控 |
16.32 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(航运III) | 14.99 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
中远海控
年均净利率为16.32%
, 高于航运III
行业平均水平(14.99%
),对比之下,年均净利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
中远海控
年均净利率为16.32
%, 高于5%,表现中偏上。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中远海控 及 所在行业(航运III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中远海控 | 0.02 | -3.79 | -11.12 | 5.48 | 2.52 | 7.99 | 8.13 | 38.43 | 42.77 | 18.87 |
行业均值 | 0.88 | -2.35 | -2.2 | 7.99 | 4.59 | 7.26 | 10.48 | 32.09 | 36.99 | 18.3 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-06-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
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1 | 中远海控 |
26.62 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(航运III) | 22.96 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
中远海控
年均营业利润率为26.62%
, 高于航运III
行业平均水平(22.96%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中远海控 及 所在行业(航运III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中远海控 | 0.02 | -3.79 | -11.12 | 5.48 | 5.47 | 12.0 | 10.52 | 39.51 | 43.71 | 20.92 |
行业均值 | 0.88 | -2.35 | -2.2 | 7.99 | 9.71 | 13.15 | 13.97 | 33.74 | 38.71 | 22.07 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-06-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
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1 | 中远海控 |
28.45 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(航运III) | 26.02 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
中远海控
年均息税前利润率为28.45%
, 高于航运III
行业平均水平(26.02%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。