中远海控 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014年开始，中远海控 及 所在行业 现金流肖像表：
| # | 名 称 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 近5年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 |
+-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 2 | 行业整体(航运III) | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
- 分析结果:
-
现金流量肖像
中远海控现金流肖像为+--型， 即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--'，若三项总体（剔除分红）仍是净增，即经营活动现金流入净额， 足以支撑投资和筹资的支出，公司就是一只优质成长奶牛，若三项总体（剔除分红）为负，即经营活动现金流入净额， 不足以支撑投资和筹资的支出，公司是一只随时可能变成蛮牛（'+-+'）的奶牛。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |
自2014年开始，中远海控 及 所在行业(航运III)现金净增额与净资产比率走势图：
| tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | -19.79 | -15.61 | -4.55 | -14.76 | 12.6 | 24.49 | 3.64 | 70.06 | 22.56 | -22.41 |
| 行业均值 | -6.41 | -5.33 | -1.82 | 2.36 | -2.36 | 7.35 | 8.93 | 40.23 | 11.76 | -13.7 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-06-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
| # | 名 称 | 年均比率(%) | 年均排序 | 年化增速(%) | 年化增速排序 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 |
18.49 | 1 | -212.21 | 1 | 2018年 ~ 2023年，共6年的平均比率和年化增速。 |
| 2 | 行业均值(航运III) | 8.7 | 2 | -242.15 | 2 | 2018年 ~ 2023年，共6年的平均比率和年化增速。 |
- 分析结果:
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现金净增额与净资产比率 与行业均值比较，
中远海控年均现金净增额与净资产比率为18.49%， 高于航运III行业平均水平（8.7%），对比之下，年均现金净增额与净资产比率处于行业中上游，表现相对较优。 -
比率趋势 与行业均值比较，
中远海控现金净增额与净资产比率复合增速为-212.21%， 高于航运III行业复合增速水平（-242.15%），对比之下，现金净增额与净资产比率趋势处于行业中上游，表现相对较优。 - 其他股现金净增额与净资产比率增速和水平均高于行业均值水平。
- 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。
自2014年开始，中远海控 及 所在行业(航运III)净资产现金回报率走势图：
| tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 13.89 | 15.18 | 3.68 | 17.46 | 16.25 | 33.8 | 60.92 | 132.74 | 91.03 | 9.1 |
| 行业均值 | 13.12 | 14.11 | 22.52 | 23.52 | 17.6 | 27.03 | 39.71 | 78.57 | 64.12 | 14.49 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-06-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
| # | 名 称 | 年均回报率(%) | 年均排序 | 年化增速(%) | 年化增速排序 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 |
57.31 | 1 | -10.95 | 2 | 2018年 ~ 2023年，共6年的平均EOE和年化增速。 |
| 2 | 行业均值(航运III) | 40.25 | 2 | -3.81 | 1 | 2018年 ~ 2023年，共6年的平均EOE和年化增速。 |
- 分析结果:
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净资产现金回报率 与行业均值比较，
中远海控年均净资产现金回报率为57.31%， 高于航运III行业平均水平（40.25%），对比之下，年均净资产现金回报率处于行业中上游，表现相对较优。 -
与标尺比较
中远海控年均净资产现金回报率为57.31%， 高于 航运III 行业平均净资产现金回报率（40.25%），且高于15%，处于行业中上游，表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。