贵州茅台 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,贵州茅台 及 所在行业 现金流肖像表:
# | 名 称 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 近5年累计 |
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1 | 贵州茅台 |
+-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
2 | 行业整体(白酒III) | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
- 分析结果:
-
现金流量肖像
贵州茅台
现金流肖像为+--型, 即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',若三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额, 足以支撑投资和筹资的支出,公司就是一只优质成长奶牛,若三项总体(剔除分红)为负,即经营活动现金流入净额, 不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |
自2014
年开始,贵州茅台 及 所在行业(白酒III)现金净增额与净资产比率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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贵州茅台 | 5.43 | 14.77 | 36.91 | 12.64 | 19.86 | 16.04 | 15.34 | 16.2 | -12.81 | -0.9 |
行业均值 | -3.2 | 8.4 | 17.55 | 10.03 | 12.2 | 13.9 | 10.13 | 14.31 | 1.1 | 4.3 |
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2001-08-27
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均比率(%) | 年均排序 | 年化增速(%) | 年化增速排序 | 备 注 |
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1 | 贵州茅台 |
8.96 | 2 | -153.86 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均比率和年化增速。 |
2 | 行业均值(白酒III) | 9.32 | 1 | -18.83 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均比率和年化增速。 |
- 分析结果:
-
现金净增额与净资产比率 与行业均值比较,
贵州茅台
年均现金净增额与净资产比率为8.96%
, 低于白酒III
行业平均水平(9.32%
),对比之下,年均现金净增额与净资产比率处于行业中下游,表现相对较差。 -
比率趋势 与行业均值比较,
贵州茅台
现金净增额与净资产比率复合增速为-153.86%
, 低于白酒III
行业复合增速水平(-18.83%
),对比之下,现金净增额与净资产比率趋势处于行业中下游,表现相对较差。 - 其他股现金净增额与净资产比率增速和水平均高于行业均值水平。
- 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,贵州茅台 及 所在行业(白酒III)净资产现金回报率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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贵州茅台 | 25.41 | 28.69 | 52.7 | 25.77 | 38.78 | 34.88 | 33.38 | 35.12 | 18.26 | 31.07 |
行业均值 | 13.16 | 20.2 | 33.99 | 22.45 | 29.04 | 28.85 | 24.27 | 32.54 | 19.88 | 27.08 |
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2001-08-27
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均回报率(%) | 年均排序 | 年化增速(%) | 年化增速排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 |
31.91 | 1 | -4.34 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均EOE和年化增速。 |
2 | 行业均值(白酒III) | 26.94 | 2 | -1.39 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均EOE和年化增速。 |
- 分析结果:
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净资产现金回报率 与行业均值比较,
贵州茅台
年均净资产现金回报率为31.91%
, 高于白酒III
行业平均水平(26.94%
),对比之下,年均净资产现金回报率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
贵州茅台
年均净资产现金回报率为31.91
%, 高于 白酒III 行业平均净资产现金回报率(26.94%),且高于15%,处于行业中上游,表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。