三元股份 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014年开始，三元股份 及 所在行业 现金流肖像表：
| # | 名 称 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 近5年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三元股份 |
+-+ | +-+ | +-- | -+- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | ++- | +-- |
| 2 | 行业整体(乳品III) | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
- 分析结果:
-
现金流量肖像
三元股份现金流肖像为+--型， 即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--'，若三项总体（剔除分红）仍是净增，即经营活动现金流入净额， 足以支撑投资和筹资的支出，公司就是一只优质成长奶牛，若三项总体（剔除分红）为负，即经营活动现金流入净额， 不足以支撑投资和筹资的支出，公司是一只随时可能变成蛮牛（'+-+'）的奶牛。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |
自2014年开始，三元股份 及 所在行业(乳品III)现金净增额与净资产比率走势图：
| tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三元股份 | 6.75 | 59.71 | -45.82 | -1.56 | 2.35 | -1.6 | 4.66 | -11.27 | -11.04 | 4.38 |
| 行业均值 | 12.39 | 12.31 | -2.01 | 17.31 | -14.7 | -9.34 | 7.67 | 21.54 | -0.44 | 11.55 |
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2003-09-15
统计与分析【2018年 - 2023年】
| # | 名 称 | 年均比率(%) | 年均排序 | 年化增速(%) | 年化增速排序 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三元股份 |
-2.09 | 2 | 13.26 | 1 | 2018年 ~ 2023年，共6年的平均比率和年化增速。 |
| 2 | 行业均值(乳品III) | 2.71 | 1 | -4.71 | 2 | 2018年 ~ 2023年，共6年的平均比率和年化增速。 |
- 分析结果:
-
现金净增额与净资产比率 与行业均值比较，
三元股份年均现金净增额与净资产比率为-2.09%， 低于乳品III行业平均水平（2.71%），对比之下，年均现金净增额与净资产比率处于行业中下游，表现相对较差。 -
比率趋势 与行业均值比较，
三元股份现金净增额与净资产比率复合增速为13.26%， 高于乳品III行业复合增速水平（-4.71%），对比之下，现金净增额与净资产比率趋势处于行业中上游，表现相对较优。 - 其他股现金净增额与净资产比率增速和水平均高于行业均值水平。
- 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。
自2014年开始，三元股份 及 所在行业(乳品III)净资产现金回报率走势图：
| tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三元股份 | 4.03 | 11.42 | 6.98 | -0.48 | 15.81 | 6.1 | 9.64 | 5.65 | -0.88 | 2.44 |
| 行业均值 | 9.58 | 33.57 | 36.14 | 20.53 | 25.52 | 24.63 | 24.8 | 27.48 | 17.09 | 24.67 |
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2003-09-15
统计与分析【2018年 - 2023年】
| # | 名 称 | 年均回报率(%) | 年均排序 | 年化增速(%) | 年化增速排序 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三元股份 |
6.46 | 2 | -31.18 | 2 | 2018年 ~ 2023年，共6年的平均EOE和年化增速。 |
| 2 | 行业均值(乳品III) | 24.03 | 1 | -0.68 | 1 | 2018年 ~ 2023年，共6年的平均EOE和年化增速。 |
- 分析结果:
-
净资产现金回报率 与行业均值比较，
三元股份年均净资产现金回报率为6.46%， 低于乳品III行业平均水平（24.03%），对比之下，年均净资产现金回报率处于行业中下游，表现相对较差。 -
与标尺比较
三元股份年均净资产现金回报率为6.46%， 低于15%，表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。