- 爱美客 (300896)- 现金流肖像

爱美客 财务指标分类、纵向、横向详细分析

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2014年开始,爱美客 及 所在行业 现金流肖像表


# 名 称 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 近5年累计
1 爱美客 +-+ +-- +-- +-- +-+ +-- +-- +-- +-+
2 行业整体(医美耗材III) +-+ +-+ +-- +-- +-- +-+
分析结果:

现金流量肖像 爱美客 现金流肖像为+-+型, 即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金都是净流出, 公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金 能否持久支持到项目成功的时候。

* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。

指标说明:
  • 现金流肖像:企业经营活动、投资活动、筹资活动能为企业带来现金流入或流出,如果以“+”表示现金流入,“-” 表示现金流出,可以展示多年来企业现金流演变情况,从而可以为企业画像。 参考阅读:(愚老头)一文看懂现金流量表的八种类型
    企业类型 经营-经营现金流净额 投资-投资现金流净额 融资-筹资现金流净额 投资者分析关注重点
    奶牛型 + - - 优质企业,看未来可持续性
    蛮牛型 + - + 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险)
    老母鸡型 + + - 类同稳定债券,须低PE+高股息
    妖精型 + + + 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用
    赌徒型 - - + 管理层信誉、项目前景
    混吃等死型 - + - 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势
    大出血型 - - - 远离
    骗吃骗喝型 - + + 不参与
  • 2014年开始,爱美客 及 所在行业(医美耗材III)现金净增额与净资产比率走势图



    tablehovertabl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    爱美客 39.29 18.48 12.65 36.22 65.11 -3.82 -2.08 -10.88
    行业均值 - - - 29.48 22.66 0.21 -3.92 -8.51

    更新日期: 2024-10-24   上市日期: 2020-09-28      

    统计与分析【2018年 - 2023年】

    年均现金净增额与净资产比率和年化增速比较
    # 名 称 年均比率(%) 年均排序 年化增速(%) 年化增速排序 备 注
    1 爱美客 16.2 1 -197.03 2 2018年 ~ 2023年,共6年的平均比率和年化增速。
    2 行业均值(医美耗材III) 7.98 2 -173.3 1 2019年 ~ 2023年,共5年的平均比率和年化增速。
    分析结果:

    现金净增额与净资产比率 与行业均值比较,爱美客 年均现金净增额与净资产比率为16.2%, 高于 医美耗材III 行业平均水平(7.98%),对比之下,年均现金净增额与净资产比率处于行业中上游,表现相对较优。

    比率趋势 与行业均值比较,爱美客 现金净增额与净资产比率复合增速为-197.03%, 低于 医美耗材III 行业复合增速水平(-173.3%),对比之下,现金净增额与净资产比率趋势处于行业中下游,表现相对较差。

    其他股现金净增额与净资产比率增速和水平均高于行业均值水平。

    * 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。

    指标说明:
  • 现金净增额与净资产比率:即现金净增额与净资产比率=现金及现金等价物净增加额/净资产, 现金及现金等价物净增加额>0,表明企业现金在增加,才能积累更多的钱;现金及现金等价物净增加额<0,表明企业现金在减少,不能积累出更多的钱,企业前景或有风险。 与净资产比率,可以比较分析不同规模企业的现金及现金等价物净增加额的水平,其比率越高,表明企业积累现金的能力越好。
  • 2014年开始,爱美客 及 所在行业(医美耗材III)净资产现金回报率走势图



    tablehovertabl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    爱美客 41.43 28.34 36.96 58.03 16.39 19.73 21.76 31.44
    行业均值 - - - 11.65 15.32 21.88 15.66 20.34

    更新日期: 2024-10-24   上市日期: 2020-09-28      

    统计与分析【2018年 - 2023年】

    年均净资产现金回报率和年化增速比较
    # 名 称 年均回报率(%) 年均排序 年化增速(%) 年化增速排序 备 注
    1 爱美客 30.72 1 -3.18 2 2018年 ~ 2023年,共6年的平均EOE和年化增速。
    2 行业均值(医美耗材III) 16.97 2 14.95 1 2019年 ~ 2023年,共5年的平均EOE和年化增速。
    分析结果:

    净资产现金回报率 与行业均值比较,爱美客 年均净资产现金回报率为30.72%, 高于 医美耗材III 行业平均水平(16.97%),对比之下,年均净资产现金回报率处于行业中上游,表现相对较优。

    与标尺比较 爱美客 年均净资产现金回报率为 30.72%, 高于 医美耗材III 行业平均净资产现金回报率(16.97%),且高于15%,处于行业中上游,表现优秀。

    * 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。

    指标说明:
  • 净资产现金回报率:即净资产现金回报率(EOE)=经营活动产生的现金流量净额/平均净资产,平均净资产是指企业净资产年初数与年末数的平均值。 该指标说明一定期间内公司单位自有资产获取现金回报的能力。 是衡量一家企业经营效率和现金获取能力的重要指标,该指标越高说明企业经营效率和回笼营业收入的效率越高,在同行业比较时可以选择该指标较高的企业。