永泰运 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014年开始，永泰运 及 所在行业 现金流肖像表：
| # | 名 称 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 近5年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永泰运 |
+-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | |||
| 2 | 行业整体(跨境物流III) | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
- 分析结果:
-
现金流量肖像
永泰运现金流肖像为+-+型， 即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金都是净流出， 公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金 能否持久支持到项目成功的时候。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |
自2014年开始，永泰运 及 所在行业(跨境物流III)现金净增额与净资产比率走势图：
| tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永泰运 | - | - | - | 12.14 | -2.88 | 17.1 | -7.71 | 18.47 | 28.18 | 1.25 |
| 行业均值 | -0.73 | 3.95 | 9.11 | -0.49 | -0.91 | -8.98 | 3.62 | 15.89 | 4.92 | -4.83 |
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2022-04-29
统计与分析【2018年 - 2023年】
| # | 名 称 | 年均比率(%) | 年均排序 | 年化增速(%) | 年化增速排序 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永泰运 |
9.07 | 1 | -15.37 | 1 | 2018年 ~ 2023年，共6年的平均比率和年化增速。 |
| 2 | 行业均值(跨境物流III) | 1.62 | 2 | -239.63 | 2 | 2018年 ~ 2023年，共6年的平均比率和年化增速。 |
- 分析结果:
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现金净增额与净资产比率 与行业均值比较，
永泰运年均现金净增额与净资产比率为9.07%， 高于跨境物流III行业平均水平（1.62%），对比之下，年均现金净增额与净资产比率处于行业中上游，表现相对较优。 -
比率趋势 与行业均值比较，
永泰运现金净增额与净资产比率复合增速为-15.37%， 高于跨境物流III行业复合增速水平（-239.63%），对比之下，现金净增额与净资产比率趋势处于行业中上游，表现相对较优。 - 其他股现金净增额与净资产比率增速和水平均高于行业均值水平。
- 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。
自2014年开始，永泰运 及 所在行业(跨境物流III)净资产现金回报率走势图：
| tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永泰运 | - | - | - | 6.06 | 17.37 | 5.73 | 19.09 | 21.82 | 21.25 | 22.72 |
| 行业均值 | 10.97 | 5.57 | 1.68 | 4.2 | -2.55 | 8.97 | 9.26 | 16.68 | 19.93 | 15.96 |
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2022-04-29
统计与分析【2018年 - 2023年】
| # | 名 称 | 年均回报率(%) | 年均排序 | 年化增速(%) | 年化增速排序 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永泰运 |
18.0 | 1 | 5.52 | 2 | 2018年 ~ 2023年，共6年的平均EOE和年化增速。 |
| 2 | 行业均值(跨境物流III) | 11.38 | 2 | 44.31 | 1 | 2018年 ~ 2023年，共6年的平均EOE和年化增速。 |
- 分析结果:
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净资产现金回报率 与行业均值比较，
永泰运年均净资产现金回报率为18.0%， 高于跨境物流III行业平均水平（11.38%），对比之下，年均净资产现金回报率处于行业中上游，表现相对较优。 -
与标尺比较
永泰运年均净资产现金回报率为18.0%， 高于 跨境物流III 行业平均净资产现金回报率（11.38%），且高于15%，处于行业中上游，表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。