利源股份(002501)偿债能力指标

利源股份财务指标分类、纵向、横向详细分析

1 负债率

自2014年开始，利源股份及所在行业(铝III)负债率走势图：

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
利源股份	48.72	56.49	62.24	47.5	67.7	284.87	39.66	27.6	33.16	35.8
行业均值	71.45	66.95	64.18	61.75	62.3	61.52	58.7	53.93	50.18	45.96

tablehovertabltabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
利源股份	38.74	48.72	52.61	56.49	61.31	62.24	43.28	47.5	52.42	67.7	73.22	284.87	309.82	39.66	32.45	27.6	26.42	33.16	33.12	35.8	33.55
行业均值	69.08	71.45	67.91	66.95	66.26	64.18	63.7	61.75	61.35	62.3	62.63	61.52	62.25	58.7	56.75	53.93	51.84	50.18	48.63	45.96	45.21

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
利源股份	34.56	38.74	49.41	48.72	49.05	52.61	52.72	56.49	53.76	61.31	63.82	62.24	47.52	43.28	44.23	47.5	51.17	52.42	54.01	67.7	69.85	73.22	76.44	284.87	294.51	309.82	323.37	39.66	35.93	32.45	34.03	27.6	26.6	26.42	27.9	33.16	36.01	33.12	32.58	35.8	31.38	33.55	34.62
行业均值	68.81	69.08	68.9	71.45	70.21	67.91	67.06	66.95	66.54	66.26	67.03	64.18	63.46	63.7	63.86	61.75	61.24	61.35	61.89	62.3	63.27	62.63	61.81	61.52	62.06	62.25	61.29	58.7	58.31	56.75	53.39	53.93	53.37	51.84	50.81	50.18	49.18	48.63	47.93	45.96	45.57	45.21	44.44

更新日期: 2024-10-28 上市日期: 2010-11-17

统计与分析【2018年 - 2023年】

年均负债率比较：

#	名称	年均负债率(%)	年均负债率排序	备注
1	`利源股份`	81.47	2	2018年 ~ 2023年，共6年的平均负债率。
2	行业均值(铝III)	55.43	1	2018年 ~ 2023年，共6年的平均负债率。

分析结果:: 负债率 与行业均值比较，利源股份 年均负债率为81.47%，高于 铝III 行业平均水平（55.43%），对比之下，负债率水平处于行业中下游，表现相对较差。; 与标尺比较 利源股份 年均负债率为 81.47%，超过60%，公司资产负债率过高，需要关注负债结构，谨防高负债引发相关财务风险。
指标说明:

2 有息负债率

自2014年开始，利源股份及所在行业(铝III)有息负债率走势图：

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
利源股份	44.95	47.89	52.83	38.56	40.86	96.94	18.65	16.0	23.93	21.28
行业均值	43.79	45.32	42.53	39.32	41.8	37.03	35.66	30.18	28.7	27.45

tablehovertabltabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
利源股份	34.28	44.95	48.43	47.89	42.59	52.83	37.7	38.56	40.47	40.86	33.82	96.94	101.32	18.65	16.78	16.0	16.76	23.93	23.63	21.28	20.05
行业均值	44.16	43.79	43.66	45.32	44.27	42.53	42.33	39.32	40.68	41.8	38.07	37.03	36.52	35.66	32.45	30.18	27.5	28.7	29.25	27.45	26.29

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
利源股份	30.57	34.28	45.85	44.95	44.74	48.43	47.64	47.89	48.65	42.59	45.44	52.83	41.19	37.7	37.97	38.56	40.36	40.47	43.32	40.86	34.74	33.82	32.79	96.94	98.16	101.32	103.74	18.65	20.38	16.78	16.91	16.0	17.03	16.76	17.15	23.93	25.28	23.63	22.6	21.28	19.66	20.05	20.0
行业均值	45.27	44.16	43.36	43.79	43.76	43.66	44.95	45.32	45.01	44.27	42.71	42.53	42.55	42.33	42.03	39.32	39.62	40.68	42.4	41.8	39.77	38.07	37.56	37.03	36.32	36.52	35.92	35.66	33.81	32.45	30.05	30.18	28.53	27.5	26.72	28.7	29.07	29.25	28.0	27.45	26.56	26.29	24.36

更新日期: 2024-10-28 上市日期: 2010-11-17

统计与分析【2018年 - 2023年】

年均有息负债率比较：

#	名称	年均有息负债率(%)	年均有息负债率排序	备注
1	`利源股份`	36.28	2	2018年 ~ 2023年，共6年的平均有息负债率。
2	行业均值(铝III)	33.47	1	2018年 ~ 2023年，共6年的平均有息负债率。

分析结果:: 有息负债率 与行业均值比较，利源股份 年均有息负债率为36.28%，高于 铝III 行业平均水平（33.47%），对比之下，有息负债率水平处于行业中下游，表现相对较差。; 与标尺比较 利源股份 年均有息负债率为 36.28%，不超过50%，但超过30%，公司资产有息负债率中偏高，需要关注有息负债结构，防范相关财务风险。
指标说明:

3 现金与债务比率

自2014年开始，利源股份及所在行业(铝III)现金与债务比率走势图：

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
利源股份	0.88	0.1	0.14	0.03	0.03	0.03	1.8	0.88	0.3	0.35
行业均值	0.27	0.28	0.32	0.35	0.3	0.3	0.35	0.46	0.56	0.59

tablehovertabltabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
利源股份	0.89	0.88	0.87	0.1	0.21	0.14	0.29	0.03	0.08	0.03	0.02	0.03	0.02	1.8	0.38	0.88	0.46	0.3	0.17	0.35	0.09
行业均值	0.29	0.27	0.29	0.28	0.29	0.32	0.29	0.35	0.31	0.3	0.28	0.3	0.33	0.35	0.36	0.46	0.56	0.56	0.54	0.59	0.64

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
利源股份	1.0	0.89	0.87	0.88	0.88	0.87	0.74	0.1	0.08	0.21	0.29	0.14	0.45	0.29	0.29	0.03	0.08	0.08	0.08	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	1.8	1.24	0.38	0.23	0.88	0.44	0.46	0.38	0.3	0.23	0.17	0.17	0.35	0.08	0.09	0.02
行业均值	0.23	0.29	0.25	0.27	0.27	0.29	0.23	0.28	0.24	0.29	0.32	0.32	0.32	0.29	0.28	0.35	0.31	0.31	0.29	0.3	0.31	0.28	0.28	0.3	0.33	0.33	0.31	0.35	0.34	0.36	0.39	0.46	0.5	0.56	0.59	0.56	0.56	0.54	0.6	0.59	0.61	0.64	0.67

更新日期: 2024-10-28 上市日期: 2010-11-17

统计与分析【2018年 - 2023年】

年均现金债务比率比较：

#	名称	年均比率	年均比率排序	备注
1	`利源股份`	0.57	1	2018年 ~ 2023年，共6年的平均现金债务比。
2	行业均值(铝III)	0.43	2	2018年 ~ 2023年，共6年的平均现金债务比。

分析结果:: 与标尺比较 利源股份 年均现金债务比率为 0.57，低于1，表明公司货币资金不能覆盖有息负债，财务安全性不足，需要关注分析。
指标说明:

4 放宽I现金与债务比率

自2014年开始，利源股份及所在行业(铝III)放宽I现金与债务比率走势图：

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
利源股份	1.58	0.15	0.17	0.05	0.04	0.03	7.23	7.95	0.82	0.91
行业均值	0.5	0.53	0.56	0.59	0.5	0.53	0.66	0.9	1.03	1.08

tablehovertabltabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
利源股份	1.06	1.58	1.41	0.15	0.3	0.17	0.38	0.05	0.13	0.04	0.03	0.03	0.02	7.23	3.42	7.95	3.27	0.82	0.43	0.91	0.19
行业均值	0.54	0.5	0.59	0.53	0.5	0.56	0.45	0.59	0.55	0.5	0.5	0.53	0.6	0.66	0.69	0.9	1.09	1.03	1.0	1.08	1.21

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
利源股份	1.24	1.06	1.63	1.58	1.61	1.41	1.16	0.15	0.12	0.3	0.39	0.17	0.57	0.38	0.42	0.05	0.12	0.13	0.11	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	7.23	4.14	3.42	1.99	7.95	3.98	3.27	2.58	0.82	0.58	0.43	0.52	0.91	0.3	0.19	0.06
行业均值	0.44	0.54	0.48	0.5	0.52	0.59	0.48	0.53	0.44	0.5	0.56	0.56	0.55	0.45	0.46	0.59	0.53	0.55	0.51	0.5	0.51	0.5	0.5	0.53	0.6	0.6	0.61	0.66	0.67	0.69	0.83	0.9	1.03	1.09	1.12	1.03	1.03	1.0	1.14	1.08	1.17	1.21	1.23

更新日期: 2024-10-28 上市日期: 2010-11-17

统计与分析【2018年 - 2023年】

年均放宽I现金债务比率比较：

#	名称	年均比率	年均比率排序	备注
1	`利源股份`	2.83	1	2018年 ~ 2023年，共6年的平均现金债务比(放宽I)。
2	行业均值(铝III)	0.78	2	2018年 ~ 2023年，共6年的平均现金债务比(放宽I)。

分析结果:: 与标尺比较 利源股份 年均放宽I现金债务比率为 2.83，超过1，即公司货币资金可以覆盖短期有息负债，短期内没有债务逾期的财务安全性风险。
指标说明:

5 放宽II现金与债务比率

自2014年开始，利源股份及所在行业(铝III)放宽II现金与债务比率走势图：

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
利源股份	1.58	0.15	0.17	0.05	0.04	0.03	7.23	7.95	0.82	0.91
行业均值	0.51	0.53	0.56	0.59	0.5	0.64	0.7	0.94	1.06	1.17

tablehovertabltabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
利源股份	1.06	1.58	1.41	0.15	0.3	0.17	0.38	0.05	0.13	0.04	0.03	0.03	0.02	7.23	10.23	7.95	3.27	0.82	0.43	0.91	0.19
行业均值	0.54	0.51	0.6	0.53	0.5	0.56	0.46	0.59	0.56	0.5	0.56	0.64	0.69	0.7	0.78	0.94	1.19	1.06	1.07	1.17	1.26

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
利源股份	1.24	1.06	1.63	1.58	1.61	1.41	1.16	0.15	0.12	0.3	0.39	0.17	0.57	0.38	0.42	0.05	0.12	0.13	0.11	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	7.23	4.14	10.23	8.51	7.95	3.98	3.27	2.58	0.82	0.58	0.43	0.52	0.91	0.3	0.19	0.06
行业均值	0.44	0.54	0.48	0.51	0.52	0.6	0.49	0.53	0.44	0.5	0.56	0.56	0.55	0.46	0.46	0.59	0.53	0.56	0.51	0.5	0.51	0.56	0.6	0.64	0.69	0.69	0.66	0.7	0.73	0.78	0.94	0.94	1.15	1.19	1.23	1.06	1.06	1.07	1.19	1.17	1.22	1.26	1.29

更新日期: 2024-10-28 上市日期: 2010-11-17

统计与分析【2018年 - 2023年】

年均放宽II现金债务比率比较：

#	名称	年均比率	年均比率排序	备注
1	`利源股份`	2.83	1	2018年 ~ 2023年，共6年的平均现金债务比(放宽II)。
2	行业均值(铝III)	0.83	2	2018年 ~ 2023年，共6年的平均现金债务比(放宽II)。

分析结果:: 与标尺比较 利源股份 年均放宽II现金债务比率为 2.83，超过1，表明极端情况下，公司变卖交易性金融资产再加上货币资金，可以覆盖短期有息负债。
指标说明:

- 利源股份 (002501)- 财务安全

利源股份 财务指标分类、纵向、横向详细分析

1 负债率

统计与分析【2018年 - 2023年】

2 有息负债率

统计与分析【2018年 - 2023年】

3 现金与债务比率

统计与分析【2018年 - 2023年】

4 放宽I现金与债务比率

统计与分析【2018年 - 2023年】

5 放宽II现金与债务比率

统计与分析【2018年 - 2023年】

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利源股份财务指标分类、纵向、横向详细分析