特一药业(002728)期末现金及等价物余额

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
期末现金及等价物余额(亿)	5.0	2.4	1.5	2.2	4.6	1.2	3.2	3.7	5.4	5.5
同比增长率(%)	-	-52.0	-37.5	46.67	109.09	-73.91	166.67	15.62	45.95	1.85

tablehovertabltabl	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
期末现金及等价物余额(亿)	5.0	1.9	2.4	0.8	1.5	0.9	2.2	1.4	4.6	1.6	1.2	1.7	3.2	2.2	3.7	2.3	5.4	3.5	5.5	2.0
同比增长率(%)	-	-	-52.0	-57.89	-37.5	12.5	46.67	55.56	109.09	14.29	-73.91	6.25	166.67	29.41	15.62	4.55	45.95	52.17	1.85	-42.86

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
期末现金及等价物余额(亿)	0	5.1	5.0	4.8	1.9	1.8	2.4	1.3	0.8	1.6	1.5	1.4	0.9	1.1	2.2	1.8	1.4	1.9	4.6	1.8	1.6	2.4	1.2	1.6	1.7	1.6	3.2	3.2	2.2	2.2	3.7	2.6	2.3	3.3	5.4	5.0	3.5	5.0	5.5	3.8	2.0
同比增长率(%)	-	-	-	0	-	-64.71	-52.0	-72.92	-57.89	-11.11	-37.5	7.69	12.5	-31.25	46.67	28.57	55.56	72.73	109.09	0	14.29	26.32	-73.91	-11.11	6.25	-33.33	166.67	100.0	29.41	37.5	15.62	-18.75	4.55	50.0	45.95	92.31	52.17	51.52	1.85	-24.0	-42.86

更新日期: 2024-07-26 上市日期: 2014-07-31

期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金及现金等价物净增加额 = 期初现金及现金等价物余额 + 经营活动产生的现金流量净额 + 投资活动产生的现金流量净额 + 筹资活动产生的现金流量净额。

现金及现金等价物包括库存现金、大部分银行存款、其他货币资金以及从购入起开始算到期日在三个月以内的短期债券投资（现金等价物），一般企业持有的现金等价物是通过“交易性金融资产”进行核算。

当在企业在不存在现金等价物（交易性金融资产）时，期初现金及现金等价物余额=资产负债表的“货币资金”期初余额。

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