- 天士力 (600535)- 取得借款收到的现金

季度半年度年度

tablehovertabltablbltablabltablabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
取得借款收到的现金(亿)	40.9	59.5	38.2	88.5	76.9	42.7	49.4	14.4	27.1	18.2
占流入小计比(%)	82.5	71.4	56.2	98.2	65.1	96.1	98.5	98.0	95.7	84.9
偿还债务支付的现金(亿)	28.2	64.8	59.2	54.9	98.0	58.2	63.1	26.4	22.3	12.6

tablehovertabltablbltablabltablabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
取得借款收到的现金(亿)	20.6	40.9	31.3	59.5	8.0	38.2	45.0	88.5	37.6	76.9	22.2	42.7	33.5	49.4	11.4	14.4	8.7	27.1	16.0	18.2	11.9
占流入小计比(%)	84.6	82.5	62.4	71.4	27.9	56.2	96.8	98.2	64.4	65.1	96.4	96.1	95.8	98.5	97.9	98.0	62.6	95.7	91.4	84.9	39.6
偿还债务支付的现金(亿)	6.7	28.2	33.0	64.8	23.2	59.2	24.5	54.9	49.8	98.0	26.8	58.2	39.8	63.1	22.3	26.4	7.6	22.3	4.5	12.6	8.9

tablehovertabltablbltablabltablabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
取得借款收到的现金(亿)	11.3	20.6	31.3	40.9	18.1	31.3	43.1	59.5	14.3	8.0	17.3	38.2	22.4	45.0	75.3	88.5	37.6	37.6	56.9	76.9	8.8	22.2	33.3	42.7	22.7	33.5	40.0	49.4	4.2	11.4	11.8	14.4	3.7	8.7	19.9	27.1	14.2	16.0	16.3	18.2	5.6	11.9
占流入小计比(%)	87.4	84.6	89.3	82.5	51.0	62.4	68.0	71.4	83.1	27.9	45.1	56.2	95.7	96.8	97.6	98.2	97.5	64.4	66.4	65.1	92.9	96.4	96.8	96.1	96.8	95.8	96.5	98.5	94.5	97.9	97.7	98.0	42.7	62.6	79.3	95.7	93.1	91.4	73.1	84.9	29.1	39.6
偿还债务支付的现金(亿)	0.8	6.7	17.1	28.2	23.9	33.0	44.5	64.8	18.0	23.2	32.5	59.2	14.8	24.5	43.6	54.9	33.6	49.8	71.3	98.0	18.3	26.8	44.7	58.2	18.0	39.8	49.3	63.1	7.5	22.3	24.4	26.4	2.9	7.6	14.2	22.3	0.9	4.5	5.1	12.6	6.0	8.9

更新日期: 2024-08-24 上市日期: 2002-08-23

财务排雷

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取得借款收到的现金 - 释义

取得借款收到的现金指企业向银行等金融机构以及其他单位借入的资金，包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。