- 精华制药 (002349)- 经营分析

概述 报告期内，集团实现合并销售收入 7.95 亿元，同比增长 0.48%，实现归属于母公司净利润1.55亿元，同比增长18.85%，实现经营性现金净流量为9,976万元。报告期内完成的主要工作有： 1、坚持目标导向，销售端持续发力。制剂销售上，深化营销体制改革，调整充实了部分关键岗位、关键人员，加大OTC端销售布局，扩大线上销售范围，多渠道深耕市场。 以效率为导向，在重点城市人才队伍不断壮大的基础上，注重对销售人员的业务能力培训。 以目标为导向，根据市场情况对主要产品进行营销策略调整，对正柴胡饮颗粒的产品规格、销售价格等进行营销策略顶层设计。推进中成药“走出去”战略，推动传统中成药在澳门的注册落地，已完成前期资料对接。原料药销售上，高效推进各原料药品种的注册和沟通，上半年新品种琥布宗完成在欧洲19国申请注册，目前已经获得商业化订单近6吨，吡罗昔康、苯巴比妥、氟尿嘧啶等品种在老市场的更新注册也在有序推行。中药材销售上，陇西保和堂聚焦优势品种，利用产地加工片龙头企业优势，重点做好当归、党参、黄芪、甘草四大品种，根据市场及时储备库存；亳州保和堂加强与老客户的沟通联系，努力拓展市场，上半年新增了南京市中医院等优质客户。 2、抓技术攻关及项目建设，提质增效。加大现有产品的技术改造和“智改数转”，制剂生产公司完成了季德胜蛇药片剂厂房设施改造且已投入使用，减少了能耗，重点推进液体制剂灌装线改造项目。对正柴胡饮颗粒、金荞麦胶囊、季德胜蛇药片等生产线进行工艺攻关，升级了碟片离心机、液体灌装机、丸剂自动灌装机等设备。森萱医药对苯巴比妥、利托那韦中间体等原料药的工艺、安全、环保进行了提升改造，大大降低了原材料和能源消耗以及三废的产生。南通东力完成了甲基肼一车间全流程自动化改造项目，进一步提高产能，降低生产成本。 3、突出创新驱动，逐步提升市场竞争力。围绕经典中成药的二次开发和特色化学药的一致性评价，加大投入力度，布局原料药新品研发与引进。上半年集团公司成功取得了3A体系认证证书，共获得授权发明专利4项、实用新型专利13项。加大品牌文化建设。 充分利用中国中西融合儿童健康大会、第十五届上海胃肠病诊疗论坛等平台优势，进一步提升了王氏保赤丸在胃肠消化领域的品牌知晓度。以扩大品牌影响力为目标，策划组织了产品冠名动车非遗行活动，并与运动健将古小溪合作，实现王氏保赤丸成功登上珠峰之巅。 积极推进南通牌和季德胜牌申报中华老字号，目前已经入选江苏省推荐名单。 4、聚力合规管理，安全环保质量态势平稳。在安全管理方面，公司着重加强企业重点领域专项整治巩固提升年行动、基础建设强化推进年行动、重大事故隐患专项排查整治行动以及制度化管理、实时化监控、自动化阻隔、现代化救援“四项举措”的推进与落实。 加大对应急救援队伍的培训和装备建设，在涉化企业开展无脚本应急演练，提高救援响应的效率和水平。进行五星班组创建活动，积极引导员工参与安全管理，加强安全文化的宣传和培训，形成全员参与、共同推进的安全文化氛围。在环保管理方面，以坚持合规运行为底线，以节能增效为契机全面梳理废气、废水运行质态，不断优化处理方法，实现高效低能的环保管理目标。在质量管理方面，完成了利托那韦原料药质量标准和检验标准操作规程的建立；南通公司分析实验室取得国家 CNAS 认证证书等。 5、全面加强党风廉洁建设，为发展保驾护航。注重发挥党建引领生产力，持续深化国企三年改革成果，实现党建和业务同频共振。扎实开展党的二十大精神学习，同时严格落实“第一议题”制度，做到以上率下。持续用好“红色思享”学习专栏，及时编辑上传各类学习材料，方便各党组织、党员自行学习。强化两个责任，年初出台了集团党委、纪检工作要点，制定了2023年不同主体对象关于从严治党、党风廉洁建设的目标责任书。 选聘部门廉洁监督员并创新编制《部门监督手册》、创新探索设立支部纪检监督小组、开展联合督导巡察等举措持续加强监督力度，为集团稳健高质量发展提供“廉动力”。 6、坚持以人为本，全面落实党委“一号工程”。组织申报创建“幸福企业”；安排生产一线员工开展了“乘保赤丸号、齐心共发展、一起向未来”的非遗主题活动；组织开展第二届“菁阅”读书节活动，组织集团“青苗”人才拓展训练等。

一、概述 2022年公司围绕“十四五”发展规划战略部署，紧盯经营目标任务，克服种种不利因素的影响，抢抓国家支持中医药振兴发展机遇，坚持“双轮驱动”发展战略和“聚焦主业、稳中求进”的工作总基调，攻坚克难，逐步实现高质量发展。 报告期内，集团实现合并销售收入 15.73 亿元，同比增长 15.85%，实现归属于母公司净利润2.12亿元，增长32.07%，实现经营性现金净流量为3.58亿元，增长17.29%。 二、公司未来发展的展望 (一)公司发展战略 公司继续坚持以聚焦“五朵金花”传世中药主业为主，特色化学原料药及化学制剂为辅的“双轮驱动”的发展战略，依托品牌力和渠道力，致力于成为以传世中药为核心特色的全国现代医药企业。 (二)2023 年工作计划 1.坚定不移加快新动能培育，持续增强市场掌控力。 制剂销售上，坚持“两条腿走路”，围绕医院及药店终端开发、上量和队伍建设开展营销工作，加强营销激励政策。推进终端网络多元化建设，与医药类电商进行合作，利用“互联网+”药店、诊所形式，实现医院、第三终端、药店OTC同步推进，线上线下一体化运营。原料药销售上，江苏森萱维护好苯巴比妥、氟尿嘧啶、保泰松、扑米酮、二氧六环等老原料药品种在原有市场的份额，抓好在国外市场的开拓竞争。东力企管加强产学研合作，开发引进新的项目，做好以甲基肼为原料的产业链，同时开辟新的产业链。中药材销售上，亳州保和堂在采购、生产、销售中凸出主营品种，形成企业特色、优势饮片。陇西保和堂聚焦优势产品，大力开发饮片厂、制药厂等大客户，充分利用招标平台、展会、老客户介绍等渠道，提升知名度，扩大市场占有率。 2.坚定不移加大科技创新力度，不断增强创新驱动力。 更加突出“五朵金花”等经典产品的二次开发，探索传统产品新机理、新用途、新功能、临床创新等，按照国际标准进行疗效再评价。加快丙硫氧嘧啶片、苯巴比妥片等品种的一致性评价工作，提高产品质量及市场竞争优势。完善现有产品的技术改造布局，进行产品工艺革新，降本增效。推进季德胜凝胶/乳膏、季德胜乳霜、护手霜、爽肤水以及客户定制品的研发工作。 3.坚定不移推进重点项目建设，持续增强发展推动力。 制剂生产公司开展技术改造，实施蛇药片剂厂房设施改造、液体制剂灌装线改造、散剂灌装线自动化改造；继续东力化工甲基肼一车间改造，完成双电源回路增设项目。完善现有产品的技术改造布局，进行产品工艺革新，降本增效。 4.坚定不移夯实基础管理，持续提升核心竞争力。 一是深化合规管理，做好安全、质量、环保隐患排查与风险管控双重预防机制,加大隐患治理力度；持续推进标准化建设，持续以标准化管理体系为抓手，注重提升标准化质量，着力完善和落实日常管理长效机制，保证管理体系的正常运转。二是加强人才队伍建设，建立员工职业双通道发展常态化机制，把“青苗”计划人才培养实施方案落到实处，建立人才储备库，通过技能等级认定、职称自主评定畅通技术技能人员成长渠道。积极稳妥实施中长期激励，研究制定科学可行的股权激励方案，放大千万人才奖励基金效用，实行年度动态补足，用于扶持和奖励在人才培养、发现、使用过程中表现优秀、贡献突出的集体及个人。 5.坚定不移坚持党建引领，进一步激发企业活力。 一是压实工作责任，提升党建主业意识。持续深化党建工作与生产经营融合力度，制定全年党建工作要点，梳理工作内容，加强党建带群建。二是加强队伍建设，提高工作能力。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为学习重点，组织党员干部进一步强化理论学习；认真落实“三会一课”、民主评议党员等组织制度；常态化开展好支部书记培训和党规党纪教育培训等工作；注重对青年人员的培养，进一步梳理部门岗位职责，明确责任分工，促进党群工作高效开展。三是坚定理想信念，抓好意识形态责任落实。定期组织开展意识形态工作专题会议，将意识形态领域风险防控作为日常工作，及时发现问题隐患，强化引导管控。四是深化“融心精进”党建品牌建设。以集团层面的党建品牌为引领，持续深化“党建+”建设，增强与业务融合力度。

主营业务分析 概述： 报告期内，集团实现合并销售收入7.92亿元，同比增长23.39%，实现归属于母公司净利润 1.30 亿元，同比增长 22.98%，实现经营性现金净流量为 1.43 亿元。报告期内完成的主要工作有： 1、抓好疫情防控，助力平稳生产。今年来，尤其是3-4月份，国内疫情防控形势严峻，公司严抓疫情防控“全流程”管理，稳步推进生产。制剂生产公司推行“精益求精，提质增效”为主题的清洁生产活动，提升工艺技术水平，提高了产品的收得率。封控期间，江苏森萱根据销售需求，科学协调、积极组织连续生产，较好地完成了各项生产任务。南通东力甲基肼产量较去年同期增长 80.97%。 2、深化营销改革，优化渠道建设。在制剂销售上，坚持营销改革，内练筋骨的同时，大力拓展招商工作。在广东联盟中成药集采中，公司两个品种复方丹参片及益母草颗粒均中选，此次试水为后续主产品投标积累了经验。制剂销售公司根据市场及产品发展，细化营销方案，持续跟进主品种等级医疗机构及连锁药店的开发上量进度。在原料药销售上，面对国内、国际严峻的疫情形势和俄乌战争的影响，森萱医药销售团队迅速反应，抢抓机遇，积极开拓市场，推动氯系列和氟系列新产品的上市，同时确保二氧六环市场占有率保持稳定。利用“药融云”数据库，对化工原料市场的变动建立预警系统并抓好时机迅速采取灵活创新的应对措施。受疫情和农药市场影响，南通东力部分下游客户进行大批量采购，甲基肼销售订单不断增加。 3、强化战略布局，推进重点工作。根据年初制定的经营指标，公司研究、确定了年度及阶段性的重点工作。一是完成了国企三年改革行动方案年度评估；二是盘活闲置资产；三是加强资本运作；四是围绕集团发展战略加强项目建设，稳步推进南通公司公斤级洁净区精烘包及附属工程项目，已签订空调及净化工程合同；南通东力双电源回路增设项目目前处于设计阶段；鲁化森萱6000吨二氧五环技改项目，顺利通过安全设施竣工验收。五是压缩企业管理层级，完成四级子公司清理，注销了精华制药集团如东药业有限公司。 4、落实合规管理，营造稳定环境。在质量管理上，未发生重大质量事故，无质量原因退货，市场抽检合格率为100%。在安全环保工作上，完善安全管理考核机制，加强隐患排查，完成三体系认证招标工作，与班组建设考核评比相结合，同步推进创建安全生产“五星班组”活动，报告期内未发生安全、环保污染事故。 5、优化内部管理，提升经营效率。一是完成2022年版制度汇编成册及分发工作。二是规范财务管理，通过资金管理中心对集团母子公司进行资金集中管控，对大额资金使用加大了监管力度；持续加强应收账款的管理。三是持续加强内审工作，上半年内审立项6个。四是强化人才队伍建设。持续推进党委一号工程，出台了“青苗”计划人才培养实施方案，配套制定了《职业发展双通道晋升管理规定》、《积分管理办法（试行）》等相关制度。五是实施OA系统二期项目，简化审批工作要点，新增部分模块，搭建了安全门户、审计门户、知识管理平台，提高了办公效率。 6、坚持科技引领，迸发创新活力。中成药研究方面，积极开展以王氏保赤丸、大柴胡颗粒、季德胜蛇药片为核心的优势品种二次开发。仿制药和化学药方面，完成丙硫氧嘧啶片仿制药一致性评价注册申报工作；开展高端仿制药-治疗失眠及抗组胺药物、苯巴比妥片一致性评价相关准备工作；启动与苏州兰铭医疗科技有限公司合作开发高端仿制药-卡左双多巴缓释片项目的相关工作。药食同源方面，开发药食同源新品3款。专利申报方面，报告期内申请专利12项。江苏森萱成功申报省博士后创新实践基地，后续将推进国家级专精特新小巨人企业申报工作。 7、深入廉洁建设，厚植党建基础。一是强化理论学习。发挥好党委中心组作用，二是强化党建引领融合。以“融心精进”党建品牌为抓手，持续推进党建与业务融合发展。三是强化从严治党。四是强化监督责任。