更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 32.26 | 39.41 | 43.61 | 52.0 | 52.77 | 58.03 | 75.86 | 80.55 | 99.24 | 106.01 | 127.36 | 134.58 | 156.84 | 171.85 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 44.01 | 49.16 | 56.45 | 63.84 | 73.29 | 83.94 | 97.8 | 109.55 | 124.81 | 139.33 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.97 | 73.48 | 83.0 | 94.32 | 106.31 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 44.01 亿 | 25 倍 | 44.01 亿 * 25 倍 = 1100.25 亿 | 1100.25 亿 * 70 %= 770.17 亿 | 1650.38 亿 |
2016 年 | 49.16 亿 | 25 倍 | 49.16 亿 * 25 倍 = 1229.0 亿 | 1229.0 亿 * 70 %= 860.3 亿 | 1843.5 亿 |
2017 年 | 56.45 亿 | 25 倍 | 56.45 亿 * 25 倍 = 1411.25 亿 | 1411.25 亿 * 70 %= 987.88 亿 | 2116.88 亿 |
2018 年 | 63.84 亿 | 25 倍 | 63.84 亿 * 25 倍 = 1596.0 亿 | 1596.0 亿 * 70 %= 1117.2 亿 | 2394.0 亿 |
2019 年 | 73.29 亿 | 25 倍 | 73.29 亿 * 25 倍 = 1832.25 亿 | 1832.25 亿 * 70 %= 1282.58 亿 | 2748.38 亿 |
2020 年 | 83.94 亿 | 25 倍 | 83.94 亿 * 25 倍 = 2098.5 亿 | 2098.5 亿 * 70 %= 1468.95 亿 | 3147.75 亿 |
2021 年 | 97.8 亿 | 25 倍 | 97.8 亿 * 25 倍 = 2445.0 亿 | 2445.0 亿 * 70 %= 1711.5 亿 | 3667.5 亿 |
2022 年 | 109.55 亿 | 25 倍 | 109.55 亿 * 25 倍 = 2738.75 亿 | 2738.75 亿 * 70 %= 1917.12 亿 | 4108.12 亿 |
2023 年 | 124.81 亿 | 25 倍 | 124.81 亿 * 25 倍 = 3120.25 亿 | 3120.25 亿 * 70 %= 2184.18 亿 | 4680.38 亿 |
2024 年 | 139.33 亿 | 25 倍 | 139.33 亿 * 25 倍 = 3483.25 亿 | 3483.25 亿 * 70 %= 2438.28 亿 | 5224.88 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 中国电建 | 2024-09-19 | 771.73 | 5224.88 | 2438.28 | 3483.25 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)中国电建 实际市值为
771.73
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为3483.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-中国电建- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
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1. | 中国电建 | 2024-09-19 | 4.48 | 14.15(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)中国电建 实际市价为
4.48
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为14.15
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。