更新日期: 2024-09-18 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 7.96 | 18.32 | 17.36 | 32.01 | 41.67 | 46.54 | 56.69 | 60.03 | 64.52 | 69.51 | 70.99 | 87.32 | 93.18 | 102.84 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 23.46 | 31.18 | 38.85 | 47.39 | 53.89 | 59.46 | 64.35 | 70.47 | 77.1 | 84.77 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.46 | 47.76 | 54.66 | 62.25 | 69.33 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 23.46 亿 | 25 倍 | 23.46 亿 * 25 倍 = 586.5 亿 | 586.5 亿 * 70 %= 410.55 亿 | 879.75 亿 |
2016 年 | 31.18 亿 | 25 倍 | 31.18 亿 * 25 倍 = 779.5 亿 | 779.5 亿 * 70 %= 545.65 亿 | 1169.25 亿 |
2017 年 | 38.85 亿 | 25 倍 | 38.85 亿 * 25 倍 = 971.25 亿 | 971.25 亿 * 70 %= 679.88 亿 | 1456.88 亿 |
2018 年 | 47.39 亿 | 25 倍 | 47.39 亿 * 25 倍 = 1184.75 亿 | 1184.75 亿 * 70 %= 829.33 亿 | 1777.12 亿 |
2019 年 | 53.89 亿 | 25 倍 | 53.89 亿 * 25 倍 = 1347.25 亿 | 1347.25 亿 * 70 %= 943.08 亿 | 2020.88 亿 |
2020 年 | 59.46 亿 | 25 倍 | 59.46 亿 * 25 倍 = 1486.5 亿 | 1486.5 亿 * 70 %= 1040.55 亿 | 2229.75 亿 |
2021 年 | 64.35 亿 | 25 倍 | 64.35 亿 * 25 倍 = 1608.75 亿 | 1608.75 亿 * 70 %= 1126.12 亿 | 2413.12 亿 |
2022 年 | 70.47 亿 | 25 倍 | 70.47 亿 * 25 倍 = 1761.75 亿 | 1761.75 亿 * 70 %= 1233.22 亿 | 2642.62 亿 |
2023 年 | 77.1 亿 | 25 倍 | 77.1 亿 * 25 倍 = 1927.5 亿 | 1927.5 亿 * 70 %= 1349.25 亿 | 2891.25 亿 |
2024 年 | 84.77 亿 | 25 倍 | 84.77 亿 * 25 倍 = 2119.25 亿 | 2119.25 亿 * 70 %= 1483.47 亿 | 3178.88 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 伊利股份 | 2024-09-18 | 1360.41 | 3178.88 | 1483.47 | 2119.25 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-18)伊利股份 实际市值为
1360.41
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为2119.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-18 数据频率: 每周五
-伊利股份- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-18):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
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1. | 伊利股份 | 2024-09-18 | 21.37 | 23.3(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-18)伊利股份 实际市价为
21.37
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为23.3
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。