更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 1.86 | 1.47 | 1.71 | 1.92 | 2.1 | 5.03 | 11.53 | 19.88 | 13.71 | 8.56 | 1.33 | 4.66 | 1.73 | 1.15 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 1.81 | 2.45 | 4.46 | 8.09 | 10.45 | 11.74 | 11.0 | 9.63 | 6.0 | 3.49 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.78 | 6.72 | 7.04 | 7.04 | 6.97 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 1.81 亿 | 25 倍 | 1.81 亿 * 25 倍 = 45.25 亿 | 45.25 亿 * 70 %= 31.68 亿 | 67.88 亿 |
2016 年 | 2.45 亿 | 25 倍 | 2.45 亿 * 25 倍 = 61.25 亿 | 61.25 亿 * 70 %= 42.88 亿 | 91.88 亿 |
2017 年 | 4.46 亿 | 25 倍 | 4.46 亿 * 25 倍 = 111.5 亿 | 111.5 亿 * 70 %= 78.05 亿 | 167.25 亿 |
2018 年 | 8.09 亿 | 25 倍 | 8.09 亿 * 25 倍 = 202.25 亿 | 202.25 亿 * 70 %= 141.57 亿 | 303.38 亿 |
2019 年 | 10.45 亿 | 25 倍 | 10.45 亿 * 25 倍 = 261.25 亿 | 261.25 亿 * 70 %= 182.88 亿 | 391.88 亿 |
2020 年 | 11.74 亿 | 25 倍 | 11.74 亿 * 25 倍 = 293.5 亿 | 293.5 亿 * 70 %= 205.45 亿 | 440.25 亿 |
2021 年 | 11.0 亿 | 25 倍 | 11.0 亿 * 25 倍 = 275.0 亿 | 275.0 亿 * 70 %= 192.5 亿 | 412.5 亿 |
2022 年 | 9.63 亿 | 25 倍 | 9.63 亿 * 25 倍 = 240.75 亿 | 240.75 亿 * 70 %= 168.53 亿 | 361.13 亿 |
2023 年 | 6.0 亿 | 25 倍 | 6.0 亿 * 25 倍 = 150.0 亿 | 150.0 亿 * 70 %= 105.0 亿 | 225.0 亿 |
2024 年 | 3.49 亿 | 25 倍 | 3.49 亿 * 25 倍 = 87.25 亿 | 87.25 亿 * 70 %= 61.08 亿 | 130.88 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 光明地产 | 2024-09-19 | 41.9 | 130.88 | 61.08 | 87.25 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)光明地产 实际市值为
41.9
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为87.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-光明地产- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 光明地产 | 2024-09-19 | 1.88 | 2.74(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)光明地产 实际市价为
1.88
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为2.74
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。