更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 8.23 | 8.47 | 6.46 | 4.73 | -4.41 | -28.01 | 8.88 | 5.18 | 32.52 | 28.8 | 19.84 | 11.82 | 1.47 | 4.55 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 4.7 | -2.55 | -2.47 | -2.73 | 2.83 | 9.47 | 19.04 | 19.63 | 18.89 | 13.3 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.09 | 8.25 | 8.58 | 8.08 | 8.06 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 4.7 亿 | 25 倍 | 4.7 亿 * 25 倍 = 117.5 亿 | 117.5 亿 * 70 %= 82.25 亿 | 176.25 亿 |
2016 年 | -2.55 亿 | 25 倍 | 年均净利为负,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2017 年 | -2.47 亿 | 25 倍 | 年均净利为负,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2018 年 | -2.73 亿 | 25 倍 | 年均净利为负,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2019 年 | 2.83 亿 | 25 倍 | 2.83 亿 * 25 倍 = 70.75 亿 | 70.75 亿 * 70 %= 49.52 亿 | 106.12 亿 |
2020 年 | 9.47 亿 | 25 倍 | 9.47 亿 * 25 倍 = 236.75 亿 | 236.75 亿 * 70 %= 165.73 亿 | 355.13 亿 |
2021 年 | 19.04 亿 | 25 倍 | 19.04 亿 * 25 倍 = 476.0 亿 | 476.0 亿 * 70 %= 333.2 亿 | 714.0 亿 |
2022 年 | 19.63 亿 | 25 倍 | 19.63 亿 * 25 倍 = 490.75 亿 | 490.75 亿 * 70 %= 343.52 亿 | 736.12 亿 |
2023 年 | 18.89 亿 | 25 倍 | 18.89 亿 * 25 倍 = 472.25 亿 | 472.25 亿 * 70 %= 330.57 亿 | 708.38 亿 |
2024 年 | 13.3 亿 | 25 倍 | 13.3 亿 * 25 倍 = 332.5 亿 | 332.5 亿 * 70 %= 232.75 亿 | 498.75 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 中华企业 | 2024-09-19 | 157.8 | 498.75 | 232.75 | 332.5 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)中华企业 实际市值为
157.8
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为332.5
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-中华企业- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 中华企业 | 2024-09-19 | 2.61 | 3.85(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)中华企业 实际市价为
2.61
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为3.85
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。