更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 1.95 | 2.52 | 2.43 | 2.65 | 2.89 | 2.03 | 2.27 | 2.5 | 4.01 | 4.12 | 3.49 | 4.19 | 7.01 | -3.05 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 2.49 | 2.5 | 2.45 | 2.47 | 2.74 | 2.99 | 3.28 | 3.66 | 4.56 | 3.15 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.74 | 2.89 | 3.06 | 3.52 | 2.95 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 2.49 亿 | 25 倍 | 2.49 亿 * 25 倍 = 62.25 亿 | 62.25 亿 * 70 %= 43.58 亿 | 93.38 亿 |
2016 年 | 2.5 亿 | 25 倍 | 2.5 亿 * 25 倍 = 62.5 亿 | 62.5 亿 * 70 %= 43.75 亿 | 93.75 亿 |
2017 年 | 2.45 亿 | 25 倍 | 2.45 亿 * 25 倍 = 61.25 亿 | 61.25 亿 * 70 %= 42.88 亿 | 91.88 亿 |
2018 年 | 2.47 亿 | 25 倍 | 2.47 亿 * 25 倍 = 61.75 亿 | 61.75 亿 * 70 %= 43.23 亿 | 92.63 亿 |
2019 年 | 2.74 亿 | 25 倍 | 2.74 亿 * 25 倍 = 68.5 亿 | 68.5 亿 * 70 %= 47.95 亿 | 102.75 亿 |
2020 年 | 2.99 亿 | 25 倍 | 2.99 亿 * 25 倍 = 74.75 亿 | 74.75 亿 * 70 %= 52.33 亿 | 112.12 亿 |
2021 年 | 3.28 亿 | 25 倍 | 3.28 亿 * 25 倍 = 82.0 亿 | 82.0 亿 * 70 %= 57.4 亿 | 123.0 亿 |
2022 年 | 3.66 亿 | 25 倍 | 3.66 亿 * 25 倍 = 91.5 亿 | 91.5 亿 * 70 %= 64.05 亿 | 137.25 亿 |
2023 年 | 4.56 亿 | 25 倍 | 4.56 亿 * 25 倍 = 114.0 亿 | 114.0 亿 * 70 %= 79.8 亿 | 171.0 亿 |
2024 年 | 3.15 亿 | 25 倍 | 3.15 亿 * 25 倍 = 78.75 亿 | 78.75 亿 * 70 %= 55.12 亿 | 118.12 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 天地源 | 2024-09-19 | 22.64 | 118.12 | 55.12 | 78.75 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)天地源 实际市值为
22.64
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为78.75
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-天地源- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 天地源 | 2024-09-19 | 2.62 | 6.38(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)天地源 实际市价为
2.62
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为6.38
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。