更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 4.5 | 6.22 | 6.88 | 7.36 | 7.61 | 8.13 | 8.53 | 10.65 | 25.09 | 25.56 | 17.44 | 8.45 | 5.75 | 6.02 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 6.51 | 7.24 | 7.7 | 8.46 | 12.0 | 15.59 | 17.45 | 17.44 | 16.46 | 12.64 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.05 | 12.35 | 12.57 | 12.46 | 12.32 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 6.51 亿 | 25 倍 | 6.51 亿 * 25 倍 = 162.75 亿 | 162.75 亿 * 70 %= 113.92 亿 | 244.12 亿 |
2016 年 | 7.24 亿 | 25 倍 | 7.24 亿 * 25 倍 = 181.0 亿 | 181.0 亿 * 70 %= 126.7 亿 | 271.5 亿 |
2017 年 | 7.7 亿 | 25 倍 | 7.7 亿 * 25 倍 = 192.5 亿 | 192.5 亿 * 70 %= 134.75 亿 | 288.75 亿 |
2018 年 | 8.46 亿 | 25 倍 | 8.46 亿 * 25 倍 = 211.5 亿 | 211.5 亿 * 70 %= 148.05 亿 | 317.25 亿 |
2019 年 | 12.0 亿 | 25 倍 | 12.0 亿 * 25 倍 = 300.0 亿 | 300.0 亿 * 70 %= 210.0 亿 | 450.0 亿 |
2020 年 | 15.59 亿 | 25 倍 | 15.59 亿 * 25 倍 = 389.75 亿 | 389.75 亿 * 70 %= 272.82 亿 | 584.62 亿 |
2021 年 | 17.45 亿 | 25 倍 | 17.45 亿 * 25 倍 = 436.25 亿 | 436.25 亿 * 70 %= 305.38 亿 | 654.38 亿 |
2022 年 | 17.44 亿 | 25 倍 | 17.44 亿 * 25 倍 = 436.0 亿 | 436.0 亿 * 70 %= 305.2 亿 | 654.0 亿 |
2023 年 | 16.46 亿 | 25 倍 | 16.46 亿 * 25 倍 = 411.5 亿 | 411.5 亿 * 70 %= 288.05 亿 | 617.25 亿 |
2024 年 | 12.64 亿 | 25 倍 | 12.64 亿 * 25 倍 = 316.0 亿 | 316.0 亿 * 70 %= 221.2 亿 | 474.0 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 信达地产 | 2024-09-19 | 89.55 | 474.0 | 221.2 | 316.0 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)信达地产 实际市值为
89.55
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为316.0
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-信达地产- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 信达地产 | 2024-09-19 | 3.14 | 7.76(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)信达地产 实际市价为
3.14
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为7.76
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。