更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 4.59 | 6.4 | 7.92 | 11.66 | 14.5 | 15.24 | 12.19 | 14.02 | 15.92 | 10.03 | 10.9 | 24.08 | -3.41 | 10.17 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 9.01 | 11.14 | 12.3 | 13.52 | 14.37 | 13.48 | 12.61 | 14.99 | 11.5 | 10.35 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.25 | 11.88 | 13.65 | 12.51 | 12.36 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 9.01 亿 | 25 倍 | 9.01 亿 * 25 倍 = 225.25 亿 | 225.25 亿 * 70 %= 157.68 亿 | 337.88 亿 |
2016 年 | 11.14 亿 | 25 倍 | 11.14 亿 * 25 倍 = 278.5 亿 | 278.5 亿 * 70 %= 194.95 亿 | 417.75 亿 |
2017 年 | 12.3 亿 | 25 倍 | 12.3 亿 * 25 倍 = 307.5 亿 | 307.5 亿 * 70 %= 215.25 亿 | 461.25 亿 |
2018 年 | 13.52 亿 | 25 倍 | 13.52 亿 * 25 倍 = 338.0 亿 | 338.0 亿 * 70 %= 236.6 亿 | 507.0 亿 |
2019 年 | 14.37 亿 | 25 倍 | 14.37 亿 * 25 倍 = 359.25 亿 | 359.25 亿 * 70 %= 251.47 亿 | 538.88 亿 |
2020 年 | 13.48 亿 | 25 倍 | 13.48 亿 * 25 倍 = 337.0 亿 | 337.0 亿 * 70 %= 235.9 亿 | 505.5 亿 |
2021 年 | 12.61 亿 | 25 倍 | 12.61 亿 * 25 倍 = 315.25 亿 | 315.25 亿 * 70 %= 220.68 亿 | 472.88 亿 |
2022 年 | 14.99 亿 | 25 倍 | 14.99 亿 * 25 倍 = 374.75 亿 | 374.75 亿 * 70 %= 262.32 亿 | 562.12 亿 |
2023 年 | 11.5 亿 | 25 倍 | 11.5 亿 * 25 倍 = 287.5 亿 | 287.5 亿 * 70 %= 201.25 亿 | 431.25 亿 |
2024 年 | 10.35 亿 | 25 倍 | 10.35 亿 * 25 倍 = 258.75 亿 | 258.75 亿 * 70 %= 181.12 亿 | 388.12 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 天士力 | 2024-09-19 | 210.95 | 388.12 | 181.12 | 258.75 | 市值低于席勒法公允估值 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)天士力 实际市值为
210.95
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为258.75
亿元, 市值低于席勒法合理估值值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-天士力- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 天士力 | 2024-09-19 | 14.12 | 12.12(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)天士力 实际市价为
14.12
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为12.12
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。