更新日期: 2024-12-23 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 53.4 | 92.5 | 140.08 | 159.65 | 162.69 | 164.55 | 179.31 | 290.06 | 378.3 | 439.7 | 495.23 | 557.21 | 653.75 | 775.21 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 121.66 | 143.89 | 161.26 | 191.25 | 234.98 | 290.38 | 356.52 | 432.1 | 504.84 | 584.22 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.02 | 250.21 | 296.68 | 348.04 | 409.6 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 121.66 亿 | 25 倍 | 121.66 亿 * 25 倍 = 3041.5 亿 | 3041.5 亿 * 70 %= 2129.05 亿 | 4562.25 亿 |
2016 年 | 143.89 亿 | 25 倍 | 143.89 亿 * 25 倍 = 3597.25 亿 | 3597.25 亿 * 70 %= 2518.07 亿 | 5395.87 亿 |
2017 年 | 161.26 亿 | 25 倍 | 161.26 亿 * 25 倍 = 4031.5 亿 | 4031.5 亿 * 70 %= 2822.05 亿 | 6047.25 亿 |
2018 年 | 191.25 亿 | 25 倍 | 191.25 亿 * 25 倍 = 4781.25 亿 | 4781.25 亿 * 70 %= 3346.88 亿 | 7171.88 亿 |
2019 年 | 234.98 亿 | 25 倍 | 234.98 亿 * 25 倍 = 5874.5 亿 | 5874.5 亿 * 70 %= 4112.15 亿 | 8811.75 亿 |
2020 年 | 290.38 亿 | 25 倍 | 290.38 亿 * 25 倍 = 7259.5 亿 | 7259.5 亿 * 70 %= 5081.65 亿 | 10889.25 亿 |
2021 年 | 356.52 亿 | 25 倍 | 356.52 亿 * 25 倍 = 8913.0 亿 | 8913.0 亿 * 70 %= 6239.1 亿 | 13369.5 亿 |
2022 年 | 432.1 亿 | 25 倍 | 432.1 亿 * 25 倍 = 10802.5 亿 | 10802.5 亿 * 70 %= 7561.75 亿 | 16203.75 亿 |
2023 年 | 504.84 亿 | 25 倍 | 504.84 亿 * 25 倍 = 12621.0 亿 | 12621.0 亿 * 70 %= 8834.7 亿 | 18931.5 亿 |
2024 年 | 584.22 亿 | 25 倍 | 584.22 亿 * 25 倍 = 14605.5 亿 | 14605.5 亿 * 70 %= 10223.85 亿 | 21908.25 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
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1. | 贵州茅台 | 2024-12-23 | 19175.23 | 21908.25 | 10223.85 | 14605.5 | 市值高于席勒法公允估值 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-12-23)贵州茅台 实际市值为
19175.23
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为14605.5
亿元, 市值大于席勒法合理估值。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-12-23 数据频率: 每周五
-贵州茅台- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-12-23):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
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1. | 贵州茅台 | 2024-12-23 | 1526.45 | 813.87(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-12-23)贵州茅台 实际市价为
1526.45
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为813.87
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。