更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 10.04 | 4.91 | 4.42 | 5.71 | 6.84 | 8.22 | 9.74 | 46.73 | 14.6 | 18.5 | 25.78 | 26.13 | 28.94 | 28.51 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 6.38 | 6.02 | 6.99 | 15.45 | 17.23 | 19.56 | 23.07 | 26.35 | 22.79 | 25.57 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.97 | 14.54 | 16.67 | 19.12 | 21.4 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 6.38 亿 | 25 倍 | 6.38 亿 * 25 倍 = 159.5 亿 | 159.5 亿 * 70 %= 111.65 亿 | 239.25 亿 |
2016 年 | 6.02 亿 | 25 倍 | 6.02 亿 * 25 倍 = 150.5 亿 | 150.5 亿 * 70 %= 105.35 亿 | 225.75 亿 |
2017 年 | 6.99 亿 | 25 倍 | 6.99 亿 * 25 倍 = 174.75 亿 | 174.75 亿 * 70 %= 122.33 亿 | 262.12 亿 |
2018 年 | 15.45 亿 | 25 倍 | 15.45 亿 * 25 倍 = 386.25 亿 | 386.25 亿 * 70 %= 270.38 亿 | 579.38 亿 |
2019 年 | 17.23 亿 | 25 倍 | 17.23 亿 * 25 倍 = 430.75 亿 | 430.75 亿 * 70 %= 301.52 亿 | 646.12 亿 |
2020 年 | 19.56 亿 | 25 倍 | 19.56 亿 * 25 倍 = 489.0 亿 | 489.0 亿 * 70 %= 342.3 亿 | 733.5 亿 |
2021 年 | 23.07 亿 | 25 倍 | 23.07 亿 * 25 倍 = 576.75 亿 | 576.75 亿 * 70 %= 403.73 亿 | 865.12 亿 |
2022 年 | 26.35 亿 | 25 倍 | 26.35 亿 * 25 倍 = 658.75 亿 | 658.75 亿 * 70 %= 461.12 亿 | 988.12 亿 |
2023 年 | 22.79 亿 | 25 倍 | 22.79 亿 * 25 倍 = 569.75 亿 | 569.75 亿 * 70 %= 398.82 亿 | 854.62 亿 |
2024 年 | 25.57 亿 | 25 倍 | 25.57 亿 * 25 倍 = 639.25 亿 | 639.25 亿 * 70 %= 447.48 亿 | 958.88 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 健康元 | 2024-09-19 | 181.24 | 958.88 | 447.48 | 639.25 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)健康元 实际市值为
181.24
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为639.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-健康元- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 健康元 | 2024-09-19 | 9.67 | 23.88(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)健康元 实际市价为
9.67
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为23.88
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。