更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 2.74 | 3.0 | 4.08 | 10.07 | 12.11 | 13.45 | 15.59 | 21.19 | 35.34 | 34.41 | 30.92 | 39.69 | 42.53 | 42.59 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 6.4 | 8.54 | 11.06 | 14.48 | 19.54 | 24.0 | 27.49 | 32.31 | 36.58 | 38.03 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.2 | 18.02 | 21.69 | 25.53 | 28.78 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 6.4 亿 | 25 倍 | 6.4 亿 * 25 倍 = 160.0 亿 | 160.0 亿 * 70 %= 112.0 亿 | 240.0 亿 |
2016 年 | 8.54 亿 | 25 倍 | 8.54 亿 * 25 倍 = 213.5 亿 | 213.5 亿 * 70 %= 149.45 亿 | 320.25 亿 |
2017 年 | 11.06 亿 | 25 倍 | 11.06 亿 * 25 倍 = 276.5 亿 | 276.5 亿 * 70 %= 193.55 亿 | 414.75 亿 |
2018 年 | 14.48 亿 | 25 倍 | 14.48 亿 * 25 倍 = 362.0 亿 | 362.0 亿 * 70 %= 253.4 亿 | 543.0 亿 |
2019 年 | 19.54 亿 | 25 倍 | 19.54 亿 * 25 倍 = 488.5 亿 | 488.5 亿 * 70 %= 341.95 亿 | 732.75 亿 |
2020 年 | 24.0 亿 | 25 倍 | 24.0 亿 * 25 倍 = 600.0 亿 | 600.0 亿 * 70 %= 420.0 亿 | 900.0 亿 |
2021 年 | 27.49 亿 | 25 倍 | 27.49 亿 * 25 倍 = 687.25 亿 | 687.25 亿 * 70 %= 481.07 亿 | 1030.88 亿 |
2022 年 | 32.31 亿 | 25 倍 | 32.31 亿 * 25 倍 = 807.75 亿 | 807.75 亿 * 70 %= 565.42 亿 | 1211.62 亿 |
2023 年 | 36.58 亿 | 25 倍 | 36.58 亿 * 25 倍 = 914.5 亿 | 914.5 亿 * 70 %= 640.15 亿 | 1371.75 亿 |
2024 年 | 38.03 亿 | 25 倍 | 38.03 亿 * 25 倍 = 950.75 亿 | 950.75 亿 * 70 %= 665.52 亿 | 1426.12 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 白云山 | 2024-09-19 | 407.75 | 1426.12 | 665.52 | 950.75 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)白云山 实际市值为
407.75
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为950.75
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-白云山- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 白云山 | 2024-09-19 | 25.08 | 40.94(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)白云山 实际市价为
25.08
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为40.94
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。