更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 1.77 | 1.46 | 1.05 | 0.77 | 0.7 | 0.7 | 13.72 | 14.47 | 19.32 | 16.81 | 18.48 | 21.87 | 39.64 | 37.52 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 1.15 | 0.94 | 3.39 | 6.07 | 9.78 | 13.0 | 16.56 | 18.19 | 23.22 | 26.86 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.08 | 8.75 | 10.79 | 14.65 | 18.32 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 1.15 亿 | 25 倍 | 1.15 亿 * 25 倍 = 28.75 亿 | 28.75 亿 * 70 %= 20.12 亿 | 43.12 亿 |
2016 年 | 0.94 亿 | 25 倍 | 0.94 亿 * 25 倍 = 23.5 亿 | 23.5 亿 * 70 %= 16.45 亿 | 35.25 亿 |
2017 年 | 3.39 亿 | 25 倍 | 3.39 亿 * 25 倍 = 84.75 亿 | 84.75 亿 * 70 %= 59.33 亿 | 127.12 亿 |
2018 年 | 6.07 亿 | 25 倍 | 6.07 亿 * 25 倍 = 151.75 亿 | 151.75 亿 * 70 %= 106.22 亿 | 227.62 亿 |
2019 年 | 9.78 亿 | 25 倍 | 9.78 亿 * 25 倍 = 244.5 亿 | 244.5 亿 * 70 %= 171.15 亿 | 366.75 亿 |
2020 年 | 13.0 亿 | 25 倍 | 13.0 亿 * 25 倍 = 325.0 亿 | 325.0 亿 * 70 %= 227.5 亿 | 487.5 亿 |
2021 年 | 16.56 亿 | 25 倍 | 16.56 亿 * 25 倍 = 414.0 亿 | 414.0 亿 * 70 %= 289.8 亿 | 621.0 亿 |
2022 年 | 18.19 亿 | 25 倍 | 18.19 亿 * 25 倍 = 454.75 亿 | 454.75 亿 * 70 %= 318.33 亿 | 682.13 亿 |
2023 年 | 23.22 亿 | 25 倍 | 23.22 亿 * 25 倍 = 580.5 亿 | 580.5 亿 * 70 %= 406.35 亿 | 870.75 亿 |
2024 年 | 26.86 亿 | 25 倍 | 26.86 亿 * 25 倍 = 671.5 亿 | 671.5 亿 * 70 %= 470.05 亿 | 1007.25 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
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1. | 圆通速递 | 2024-09-19 | 532.29 | 1007.25 | 470.05 | 671.5 | 市值低于席勒法公允估值 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)圆通速递 实际市值为
532.29
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为671.5
亿元, 市值低于席勒法合理估值值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-圆通速递- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 圆通速递 | 2024-09-19 | 15.45 | 13.64(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)圆通速递 实际市价为
15.45
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为13.64
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。