更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 228.33 | 349.9 | 335.28 | 355.84 | 382.51 | 400.74 | 439.62 | 471.16 | 484.05 | 352.89 | 291.88 | 339.42 | 228.43 | 200.6 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 330.37 | 364.85 | 382.8 | 409.97 | 435.62 | 429.69 | 407.92 | 387.88 | 339.33 | 282.64 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.03 | 386.39 | 385.34 | 374.65 | 359.13 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 330.37 亿 | 25 倍 | 330.37 亿 * 25 倍 = 8259.25 亿 | 8259.25 亿 * 70 %= 5781.48 亿 | 12388.88 亿 |
2016 年 | 364.85 亿 | 25 倍 | 364.85 亿 * 25 倍 = 9121.25 亿 | 9121.25 亿 * 70 %= 6384.88 亿 | 13681.88 亿 |
2017 年 | 382.8 亿 | 25 倍 | 382.8 亿 * 25 倍 = 9570.0 亿 | 9570.0 亿 * 70 %= 6699.0 亿 | 14355.0 亿 |
2018 年 | 409.97 亿 | 25 倍 | 409.97 亿 * 25 倍 = 10249.25 亿 | 10249.25 亿 * 70 %= 7174.48 亿 | 15373.88 亿 |
2019 年 | 435.62 亿 | 25 倍 | 435.62 亿 * 25 倍 = 10890.5 亿 | 10890.5 亿 * 70 %= 7623.35 亿 | 16335.75 亿 |
2020 年 | 429.69 亿 | 25 倍 | 429.69 亿 * 25 倍 = 10742.25 亿 | 10742.25 亿 * 70 %= 7519.57 亿 | 16113.38 亿 |
2021 年 | 407.92 亿 | 25 倍 | 407.92 亿 * 25 倍 = 10198.0 亿 | 10198.0 亿 * 70 %= 7138.6 亿 | 15297.0 亿 |
2022 年 | 387.88 亿 | 25 倍 | 387.88 亿 * 25 倍 = 9697.0 亿 | 9697.0 亿 * 70 %= 6787.9 亿 | 14545.5 亿 |
2023 年 | 339.33 亿 | 25 倍 | 339.33 亿 * 25 倍 = 8483.25 亿 | 8483.25 亿 * 70 %= 5938.27 亿 | 12724.88 亿 |
2024 年 | 282.64 亿 | 25 倍 | 282.64 亿 * 25 倍 = 7066.0 亿 | 7066.0 亿 * 70 %= 4946.2 亿 | 10599.0 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 上汽集团 | 2024-09-19 | 1369.36 | 10599.0 | 4946.2 | 7066.0 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)上汽集团 实际市值为
1369.36
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为7066.0
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-上汽集团- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 上汽集团 | 2024-09-19 | 11.83 | 42.73(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)上汽集团 实际市价为
11.83
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为42.73
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。