更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 4.71 | 6.55 | 8.79 | 10.67 | 12.54 | 14.65 | 15.62 | 17.42 | 18.23 | 15.62 | 16.16 | 18.91 | 21.99 | 25.83 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 8.65 | 10.64 | 12.45 | 14.18 | 15.69 | 16.31 | 16.61 | 17.27 | 18.18 | 19.7 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.48 | 13.62 | 14.86 | 16.18 | 17.7 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 8.65 亿 | 25 倍 | 8.65 亿 * 25 倍 = 216.25 亿 | 216.25 亿 * 70 %= 151.38 亿 | 324.38 亿 |
2016 年 | 10.64 亿 | 25 倍 | 10.64 亿 * 25 倍 = 266.0 亿 | 266.0 亿 * 70 %= 186.2 亿 | 399.0 亿 |
2017 年 | 12.45 亿 | 25 倍 | 12.45 亿 * 25 倍 = 311.25 亿 | 311.25 亿 * 70 %= 217.88 亿 | 466.88 亿 |
2018 年 | 14.18 亿 | 25 倍 | 14.18 亿 * 25 倍 = 354.5 亿 | 354.5 亿 * 70 %= 248.15 亿 | 531.75 亿 |
2019 年 | 15.69 亿 | 25 倍 | 15.69 亿 * 25 倍 = 392.25 亿 | 392.25 亿 * 70 %= 274.57 亿 | 588.38 亿 |
2020 年 | 16.31 亿 | 25 倍 | 16.31 亿 * 25 倍 = 407.75 亿 | 407.75 亿 * 70 %= 285.42 亿 | 611.62 亿 |
2021 年 | 16.61 亿 | 25 倍 | 16.61 亿 * 25 倍 = 415.25 亿 | 415.25 亿 * 70 %= 290.68 亿 | 622.88 亿 |
2022 年 | 17.27 亿 | 25 倍 | 17.27 亿 * 25 倍 = 431.75 亿 | 431.75 亿 * 70 %= 302.23 亿 | 647.62 亿 |
2023 年 | 18.18 亿 | 25 倍 | 18.18 亿 * 25 倍 = 454.5 亿 | 454.5 亿 * 70 %= 318.15 亿 | 681.75 亿 |
2024 年 | 19.7 亿 | 25 倍 | 19.7 亿 * 25 倍 = 492.5 亿 | 492.5 亿 * 70 %= 344.75 亿 | 738.75 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 同仁堂 | 2024-09-19 | 435.44 | 738.75 | 344.75 | 492.5 | 市值低于席勒法公允估值 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)同仁堂 实际市值为
435.44
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为492.5
亿元, 市值低于席勒法合理估值值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-同仁堂- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 同仁堂 | 2024-09-19 | 31.75 | 25.14(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)同仁堂 实际市价为
31.75
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为25.14
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。