更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 5.33 | 5.53 | 6.31 | 8.73 | 5.44 | 6.65 | 7.39 | 8.82 | 9.89 | 10.66 | 10.13 | 9.72 | 12.15 | 13.26 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 6.27 | 6.53 | 6.9 | 7.41 | 7.64 | 8.68 | 9.38 | 9.84 | 10.51 | 11.18 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.47 | 7.96 | 8.37 | 8.96 | 9.41 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 6.27 亿 | 25 倍 | 6.27 亿 * 25 倍 = 156.75 亿 | 156.75 亿 * 70 %= 109.72 亿 | 235.12 亿 |
2016 年 | 6.53 亿 | 25 倍 | 6.53 亿 * 25 倍 = 163.25 亿 | 163.25 亿 * 70 %= 114.28 亿 | 244.88 亿 |
2017 年 | 6.9 亿 | 25 倍 | 6.9 亿 * 25 倍 = 172.5 亿 | 172.5 亿 * 70 %= 120.75 亿 | 258.75 亿 |
2018 年 | 7.41 亿 | 25 倍 | 7.41 亿 * 25 倍 = 185.25 亿 | 185.25 亿 * 70 %= 129.68 亿 | 277.88 亿 |
2019 年 | 7.64 亿 | 25 倍 | 7.64 亿 * 25 倍 = 191.0 亿 | 191.0 亿 * 70 %= 133.7 亿 | 286.5 亿 |
2020 年 | 8.68 亿 | 25 倍 | 8.68 亿 * 25 倍 = 217.0 亿 | 217.0 亿 * 70 %= 151.9 亿 | 325.5 亿 |
2021 年 | 9.38 亿 | 25 倍 | 9.38 亿 * 25 倍 = 234.5 亿 | 234.5 亿 * 70 %= 164.15 亿 | 351.75 亿 |
2022 年 | 9.84 亿 | 25 倍 | 9.84 亿 * 25 倍 = 246.0 亿 | 246.0 亿 * 70 %= 172.2 亿 | 369.0 亿 |
2023 年 | 10.51 亿 | 25 倍 | 10.51 亿 * 25 倍 = 262.75 亿 | 262.75 亿 * 70 %= 183.93 亿 | 394.12 亿 |
2024 年 | 11.18 亿 | 25 倍 | 11.18 亿 * 25 倍 = 279.5 亿 | 279.5 亿 * 70 %= 195.65 亿 | 419.25 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 华润双鹤 | 2024-09-19 | 217.32 | 419.25 | 195.65 | 279.5 | 市值低于席勒法公允估值 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)华润双鹤 实际市值为
217.32
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为279.5
亿元, 市值低于席勒法合理估值值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-华润双鹤- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 华润双鹤 | 2024-09-19 | 20.91 | 18.82(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)华润双鹤 实际市价为
20.91
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为18.82
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。