更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 2.5 | 3.21 | 4.1 | 5.36 | 6.14 | 7.19 | 11.19 | 15.43 | 18.21 | 12.55 | 13.86 | 7.14 | 8.88 | 12.42 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 4.26 | 5.2 | 6.8 | 9.06 | 11.63 | 12.91 | 14.25 | 13.44 | 12.13 | 10.97 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.59 | 9.72 | 10.12 | 10.6 | 11.3 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 4.26 亿 | 25 倍 | 4.26 亿 * 25 倍 = 106.5 亿 | 106.5 亿 * 70 %= 74.55 亿 | 159.75 亿 |
2016 年 | 5.2 亿 | 25 倍 | 5.2 亿 * 25 倍 = 130.0 亿 | 130.0 亿 * 70 %= 91.0 亿 | 195.0 亿 |
2017 年 | 6.8 亿 | 25 倍 | 6.8 亿 * 25 倍 = 170.0 亿 | 170.0 亿 * 70 %= 119.0 亿 | 255.0 亿 |
2018 年 | 9.06 亿 | 25 倍 | 9.06 亿 * 25 倍 = 226.5 亿 | 226.5 亿 * 70 %= 158.55 亿 | 339.75 亿 |
2019 年 | 11.63 亿 | 25 倍 | 11.63 亿 * 25 倍 = 290.75 亿 | 290.75 亿 * 70 %= 203.53 亿 | 436.12 亿 |
2020 年 | 12.91 亿 | 25 倍 | 12.91 亿 * 25 倍 = 322.75 亿 | 322.75 亿 * 70 %= 225.93 亿 | 484.12 亿 |
2021 年 | 14.25 亿 | 25 倍 | 14.25 亿 * 25 倍 = 356.25 亿 | 356.25 亿 * 70 %= 249.38 亿 | 534.38 亿 |
2022 年 | 13.44 亿 | 25 倍 | 13.44 亿 * 25 倍 = 336.0 亿 | 336.0 亿 * 70 %= 235.2 亿 | 504.0 亿 |
2023 年 | 12.13 亿 | 25 倍 | 12.13 亿 * 25 倍 = 303.25 亿 | 303.25 亿 * 70 %= 212.28 亿 | 454.88 亿 |
2024 年 | 10.97 亿 | 25 倍 | 10.97 亿 * 25 倍 = 274.25 亿 | 274.25 亿 * 70 %= 191.97 亿 | 411.38 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 中国医药 | 2024-09-19 | 146.45 | 411.38 | 191.97 | 274.25 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)中国医药 实际市值为
146.45
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为274.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-中国医药- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 中国医药 | 2024-09-19 | 9.79 | 12.83(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)中国医药 实际市价为
9.79
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为12.83
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。