更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.94 | 1.01 | 1.2 | 1.58 | 2.11 | 2.4 | 2.73 | 2.85 | 2.1 | 2.62 | 2.76 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 0.83 | 0.95 | 1.11 | 1.37 | 1.66 | 2.0 | 2.33 | 2.44 | 2.54 | 2.61 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | 1.64 | 1.78 | 1.95 | 2.14 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 0.83 亿 | 25 倍 | 0.83 亿 * 25 倍 = 20.75 亿 | 20.75 亿 * 70 %= 14.53 亿 | 31.12 亿 |
2016 年 | 0.95 亿 | 25 倍 | 0.95 亿 * 25 倍 = 23.75 亿 | 23.75 亿 * 70 %= 16.62 亿 | 35.62 亿 |
2017 年 | 1.11 亿 | 25 倍 | 1.11 亿 * 25 倍 = 27.75 亿 | 27.75 亿 * 70 %= 19.43 亿 | 41.63 亿 |
2018 年 | 1.37 亿 | 25 倍 | 1.37 亿 * 25 倍 = 34.25 亿 | 34.25 亿 * 70 %= 23.98 亿 | 51.38 亿 |
2019 年 | 1.66 亿 | 25 倍 | 1.66 亿 * 25 倍 = 41.5 亿 | 41.5 亿 * 70 %= 29.05 亿 | 62.25 亿 |
2020 年 | 2.0 亿 | 25 倍 | 2.0 亿 * 25 倍 = 50.0 亿 | 50.0 亿 * 70 %= 35.0 亿 | 75.0 亿 |
2021 年 | 2.33 亿 | 25 倍 | 2.33 亿 * 25 倍 = 58.25 亿 | 58.25 亿 * 70 %= 40.77 亿 | 87.38 亿 |
2022 年 | 2.44 亿 | 25 倍 | 2.44 亿 * 25 倍 = 61.0 亿 | 61.0 亿 * 70 %= 42.7 亿 | 91.5 亿 |
2023 年 | 2.54 亿 | 25 倍 | 2.54 亿 * 25 倍 = 63.5 亿 | 63.5 亿 * 70 %= 44.45 亿 | 95.25 亿 |
2024 年 | 2.61 亿 | 25 倍 | 2.61 亿 * 25 倍 = 65.25 亿 | 65.25 亿 * 70 %= 45.67 亿 | 97.88 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 迪瑞医疗 | 2024-09-19 | 36.54 | 97.88 | 45.67 | 65.25 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)迪瑞医疗 实际市值为
36.54
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为65.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-迪瑞医疗- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
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1. | 迪瑞医疗 | 2024-09-19 | 13.4 | 16.75(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)迪瑞医疗 实际市价为
13.4
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为16.75
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。