更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.3 | 0.42 | 0.59 | 0.9 | 1.28 | 1.79 | 3.38 | 4.64 | 5.88 | 5.76 | 10.7 | 14.84 | 18.62 | 5.82 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 0.7 | 1.0 | 1.59 | 2.4 | 3.39 | 4.29 | 6.07 | 8.36 | 11.16 | 11.15 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.49 | 3.53 | 4.98 | 6.78 | 7.27 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 0.7 亿 | 25 倍 | 0.7 亿 * 25 倍 = 17.5 亿 | 17.5 亿 * 70 %= 12.25 亿 | 26.25 亿 |
2016 年 | 1.0 亿 | 25 倍 | 1.0 亿 * 25 倍 = 25.0 亿 | 25.0 亿 * 70 %= 17.5 亿 | 37.5 亿 |
2017 年 | 1.59 亿 | 25 倍 | 1.59 亿 * 25 倍 = 39.75 亿 | 39.75 亿 * 70 %= 27.82 亿 | 59.62 亿 |
2018 年 | 2.4 亿 | 25 倍 | 2.4 亿 * 25 倍 = 60.0 亿 | 60.0 亿 * 70 %= 42.0 亿 | 90.0 亿 |
2019 年 | 3.39 亿 | 25 倍 | 3.39 亿 * 25 倍 = 84.75 亿 | 84.75 亿 * 70 %= 59.33 亿 | 127.12 亿 |
2020 年 | 4.29 亿 | 25 倍 | 4.29 亿 * 25 倍 = 107.25 亿 | 107.25 亿 * 70 %= 75.08 亿 | 160.88 亿 |
2021 年 | 6.07 亿 | 25 倍 | 6.07 亿 * 25 倍 = 151.75 亿 | 151.75 亿 * 70 %= 106.22 亿 | 227.62 亿 |
2022 年 | 8.36 亿 | 25 倍 | 8.36 亿 * 25 倍 = 209.0 亿 | 209.0 亿 * 70 %= 146.3 亿 | 313.5 亿 |
2023 年 | 11.16 亿 | 25 倍 | 11.16 亿 * 25 倍 = 279.0 亿 | 279.0 亿 * 70 %= 195.3 亿 | 418.5 亿 |
2024 年 | 11.15 亿 | 25 倍 | 11.15 亿 * 25 倍 = 278.75 亿 | 278.75 亿 * 70 %= 195.12 亿 | 418.12 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 迪安诊断 | 2024-09-19 | 60.5 | 418.12 | 195.12 | 278.75 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)迪安诊断 实际市值为
60.5
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为278.75
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-迪安诊断- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 迪安诊断 | 2024-09-19 | 9.68 | 31.22(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)迪安诊断 实际市价为
9.68
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为31.22
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。