更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 1.13 | 1.51 | 2.61 | 3.41 | 4.49 | 5.36 | 6.61 | 4.47 | 2.16 | 4.08 | 5.6 | 6.71 | 6.21 | 5.02 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 2.63 | 3.48 | 4.5 | 4.87 | 4.62 | 4.54 | 4.58 | 4.6 | 4.95 | 5.52 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.58 | 4.03 | 4.55 | 4.91 | 5.07 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 2.63 亿 | 25 倍 | 2.63 亿 * 25 倍 = 65.75 亿 | 65.75 亿 * 70 %= 46.02 亿 | 98.62 亿 |
2016 年 | 3.48 亿 | 25 倍 | 3.48 亿 * 25 倍 = 87.0 亿 | 87.0 亿 * 70 %= 60.9 亿 | 130.5 亿 |
2017 年 | 4.5 亿 | 25 倍 | 4.5 亿 * 25 倍 = 112.5 亿 | 112.5 亿 * 70 %= 78.75 亿 | 168.75 亿 |
2018 年 | 4.87 亿 | 25 倍 | 4.87 亿 * 25 倍 = 121.75 亿 | 121.75 亿 * 70 %= 85.22 亿 | 182.62 亿 |
2019 年 | 4.62 亿 | 25 倍 | 4.62 亿 * 25 倍 = 115.5 亿 | 115.5 亿 * 70 %= 80.85 亿 | 173.25 亿 |
2020 年 | 4.54 亿 | 25 倍 | 4.54 亿 * 25 倍 = 113.5 亿 | 113.5 亿 * 70 %= 79.45 亿 | 170.25 亿 |
2021 年 | 4.58 亿 | 25 倍 | 4.58 亿 * 25 倍 = 114.5 亿 | 114.5 亿 * 70 %= 80.15 亿 | 171.75 亿 |
2022 年 | 4.6 亿 | 25 倍 | 4.6 亿 * 25 倍 = 115.0 亿 | 115.0 亿 * 70 %= 80.5 亿 | 172.5 亿 |
2023 年 | 4.95 亿 | 25 倍 | 4.95 亿 * 25 倍 = 123.75 亿 | 123.75 亿 * 70 %= 86.62 亿 | 185.62 亿 |
2024 年 | 5.52 亿 | 25 倍 | 5.52 亿 * 25 倍 = 138.0 亿 | 138.0 亿 * 70 %= 96.6 亿 | 207.0 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 红日药业 | 2024-09-19 | 94.93 | 207.0 | 96.6 | 138.0 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)红日药业 实际市值为
94.93
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为138.0
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-红日药业- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 红日药业 | 2024-09-19 | 3.16 | 3.22(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)红日药业 实际市价为
3.16
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为3.22
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。