更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 1.76 | 2.45 | 2.92 | 3.97 | 4.95 | 6.22 | 5.04 | 2.65 | 1.9 | 1.04 | 2.71 | 4.13 | 4.54 | 7.23 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 3.21 | 4.1 | 4.62 | 4.57 | 4.15 | 3.37 | 2.67 | 2.49 | 2.86 | 3.93 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.29 | 3.38 | 3.55 | 3.71 | 4.04 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 3.21 亿 | 25 倍 | 3.21 亿 * 25 倍 = 80.25 亿 | 80.25 亿 * 70 %= 56.17 亿 | 120.38 亿 |
2016 年 | 4.1 亿 | 25 倍 | 4.1 亿 * 25 倍 = 102.5 亿 | 102.5 亿 * 70 %= 71.75 亿 | 153.75 亿 |
2017 年 | 4.62 亿 | 25 倍 | 4.62 亿 * 25 倍 = 115.5 亿 | 115.5 亿 * 70 %= 80.85 亿 | 173.25 亿 |
2018 年 | 4.57 亿 | 25 倍 | 4.57 亿 * 25 倍 = 114.25 亿 | 114.25 亿 * 70 %= 79.97 亿 | 171.38 亿 |
2019 年 | 4.15 亿 | 25 倍 | 4.15 亿 * 25 倍 = 103.75 亿 | 103.75 亿 * 70 %= 72.63 亿 | 155.63 亿 |
2020 年 | 3.37 亿 | 25 倍 | 3.37 亿 * 25 倍 = 84.25 亿 | 84.25 亿 * 70 %= 58.98 亿 | 126.38 亿 |
2021 年 | 2.67 亿 | 25 倍 | 2.67 亿 * 25 倍 = 66.75 亿 | 66.75 亿 * 70 %= 46.73 亿 | 100.12 亿 |
2022 年 | 2.49 亿 | 25 倍 | 2.49 亿 * 25 倍 = 62.25 亿 | 62.25 亿 * 70 %= 43.58 亿 | 93.38 亿 |
2023 年 | 2.86 亿 | 25 倍 | 2.86 亿 * 25 倍 = 71.5 亿 | 71.5 亿 * 70 %= 50.05 亿 | 107.25 亿 |
2024 年 | 3.93 亿 | 25 倍 | 3.93 亿 * 25 倍 = 98.25 亿 | 98.25 亿 * 70 %= 68.78 亿 | 147.38 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 史丹利 | 2024-09-19 | 77.87 | 147.38 | 68.78 | 98.25 | 市值低于席勒法公允估值 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)史丹利 实际市值为
77.87
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为98.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-史丹利- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 史丹利 | 2024-09-19 | 6.76 | 5.97(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)史丹利 实际市价为
6.76
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为5.97
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。