更新日期: 2024-09-20 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 1.61 | 2.12 | 1.61 | 1.66 | 1.38 | 1.77 | 1.46 | 2.1 | 4.16 | 5.59 | 7.99 | 11.5 | 11.63 | 11.79 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 1.68 | 1.71 | 1.58 | 1.67 | 2.17 | 3.02 | 4.26 | 6.27 | 8.17 | 9.7 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 2.98 | 3.92 | 4.92 | 5.94 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 1.68 亿 | 25 倍 | 1.68 亿 * 25 倍 = 42.0 亿 | 42.0 亿 * 70 %= 29.4 亿 | 63.0 亿 |
2016 年 | 1.71 亿 | 25 倍 | 1.71 亿 * 25 倍 = 42.75 亿 | 42.75 亿 * 70 %= 29.93 亿 | 64.12 亿 |
2017 年 | 1.58 亿 | 25 倍 | 1.58 亿 * 25 倍 = 39.5 亿 | 39.5 亿 * 70 %= 27.65 亿 | 59.25 亿 |
2018 年 | 1.67 亿 | 25 倍 | 1.67 亿 * 25 倍 = 41.75 亿 | 41.75 亿 * 70 %= 29.23 亿 | 62.62 亿 |
2019 年 | 2.17 亿 | 25 倍 | 2.17 亿 * 25 倍 = 54.25 亿 | 54.25 亿 * 70 %= 37.98 亿 | 81.38 亿 |
2020 年 | 3.02 亿 | 25 倍 | 3.02 亿 * 25 倍 = 75.5 亿 | 75.5 亿 * 70 %= 52.85 亿 | 113.25 亿 |
2021 年 | 4.26 亿 | 25 倍 | 4.26 亿 * 25 倍 = 106.5 亿 | 106.5 亿 * 70 %= 74.55 亿 | 159.75 亿 |
2022 年 | 6.27 亿 | 25 倍 | 6.27 亿 * 25 倍 = 156.75 亿 | 156.75 亿 * 70 %= 109.72 亿 | 235.12 亿 |
2023 年 | 8.17 亿 | 25 倍 | 8.17 亿 * 25 倍 = 204.25 亿 | 204.25 亿 * 70 %= 142.97 亿 | 306.38 亿 |
2024 年 | 9.7 亿 | 25 倍 | 9.7 亿 * 25 倍 = 242.5 亿 | 242.5 亿 * 70 %= 169.75 亿 | 363.75 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 鸿路钢构 | 2024-09-20 | 77.28 | 363.75 | 169.75 | 242.5 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-20)鸿路钢构 实际市值为
77.28
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为242.5
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-20 数据频率: 每周五
-鸿路钢构- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-20):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 鸿路钢构 | 2024-09-20 | 11.2 | 24.6(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-20)鸿路钢构 实际市价为
11.2
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为24.6
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。