更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 3.56 | 4.05 | 6.36 | 8.33 | 10.43 | 12.7 | 13.9 | 14.37 | 14.55 | 6.82 | 0.5 | 5.28 | 6.34 | 5.81 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 6.55 | 8.37 | 10.34 | 11.95 | 13.19 | 12.47 | 10.03 | 8.3 | 6.7 | 4.95 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.51 | 9.2 | 9.32 | 9.32 | 9.07 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 6.55 亿 | 25 倍 | 6.55 亿 * 25 倍 = 163.75 亿 | 163.75 亿 * 70 %= 114.62 亿 | 245.62 亿 |
2016 年 | 8.37 亿 | 25 倍 | 8.37 亿 * 25 倍 = 209.25 亿 | 209.25 亿 * 70 %= 146.47 亿 | 313.87 亿 |
2017 年 | 10.34 亿 | 25 倍 | 10.34 亿 * 25 倍 = 258.5 亿 | 258.5 亿 * 70 %= 180.95 亿 | 387.75 亿 |
2018 年 | 11.95 亿 | 25 倍 | 11.95 亿 * 25 倍 = 298.75 亿 | 298.75 亿 * 70 %= 209.12 亿 | 448.12 亿 |
2019 年 | 13.19 亿 | 25 倍 | 13.19 亿 * 25 倍 = 329.75 亿 | 329.75 亿 * 70 %= 230.82 亿 | 494.62 亿 |
2020 年 | 12.47 亿 | 25 倍 | 12.47 亿 * 25 倍 = 311.75 亿 | 311.75 亿 * 70 %= 218.22 亿 | 467.62 亿 |
2021 年 | 10.03 亿 | 25 倍 | 10.03 亿 * 25 倍 = 250.75 亿 | 250.75 亿 * 70 %= 175.52 亿 | 376.12 亿 |
2022 年 | 8.3 亿 | 25 倍 | 8.3 亿 * 25 倍 = 207.5 亿 | 207.5 亿 * 70 %= 145.25 亿 | 311.25 亿 |
2023 年 | 6.7 亿 | 25 倍 | 6.7 亿 * 25 倍 = 167.5 亿 | 167.5 亿 * 70 %= 117.25 亿 | 251.25 亿 |
2024 年 | 4.95 亿 | 25 倍 | 4.95 亿 * 25 倍 = 123.75 亿 | 123.75 亿 * 70 %= 86.62 亿 | 185.62 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 信立泰 | 2024-09-19 | 358.64 | 185.62 | 86.62 | 123.75 | 市值高于席勒法公允估值 ,且明显高估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)信立泰 实际市值为
358.64
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为123.75
亿元, 市值大于席勒法合理估值 ,且明显高估。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-信立泰- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 信立泰 | 2024-09-19 | 32.17 | 7.77(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)信立泰 实际市价为
32.17
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为7.77
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。