更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 2.2 | 2.96 | 3.81 | 4.09 | 3.35 | 3.01 | 2.22 | 2.71 | 3.88 | 2.02 | 0.02 | 0.74 | 0.04 | 0.22 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 3.28 | 3.44 | 3.3 | 3.08 | 3.03 | 2.77 | 2.17 | 1.87 | 1.34 | 0.61 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.02 | 2.81 | 2.58 | 2.21 | 1.82 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 3.28 亿 | 25 倍 | 3.28 亿 * 25 倍 = 82.0 亿 | 82.0 亿 * 70 %= 57.4 亿 | 123.0 亿 |
2016 年 | 3.44 亿 | 25 倍 | 3.44 亿 * 25 倍 = 86.0 亿 | 86.0 亿 * 70 %= 60.2 亿 | 129.0 亿 |
2017 年 | 3.3 亿 | 25 倍 | 3.3 亿 * 25 倍 = 82.5 亿 | 82.5 亿 * 70 %= 57.75 亿 | 123.75 亿 |
2018 年 | 3.08 亿 | 25 倍 | 3.08 亿 * 25 倍 = 77.0 亿 | 77.0 亿 * 70 %= 53.9 亿 | 115.5 亿 |
2019 年 | 3.03 亿 | 25 倍 | 3.03 亿 * 25 倍 = 75.75 亿 | 75.75 亿 * 70 %= 53.02 亿 | 113.62 亿 |
2020 年 | 2.77 亿 | 25 倍 | 2.77 亿 * 25 倍 = 69.25 亿 | 69.25 亿 * 70 %= 48.48 亿 | 103.88 亿 |
2021 年 | 2.17 亿 | 25 倍 | 2.17 亿 * 25 倍 = 54.25 亿 | 54.25 亿 * 70 %= 37.98 亿 | 81.38 亿 |
2022 年 | 1.87 亿 | 25 倍 | 1.87 亿 * 25 倍 = 46.75 亿 | 46.75 亿 * 70 %= 32.73 亿 | 70.12 亿 |
2023 年 | 1.34 亿 | 25 倍 | 1.34 亿 * 25 倍 = 33.5 亿 | 33.5 亿 * 70 %= 23.45 亿 | 50.25 亿 |
2024 年 | 0.61 亿 | 25 倍 | 0.61 亿 * 25 倍 = 15.25 亿 | 15.25 亿 * 70 %= 10.68 亿 | 22.88 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 友阿股份 | 2024-09-19 | 31.23 | 22.88 | 10.68 | 15.25 | 市值高于席勒法公允估值 ,且明显高估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)友阿股份 实际市值为
31.23
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为15.25
亿元, 市值大于席勒法合理估值 ,且明显高估。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-友阿股份- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 友阿股份 | 2024-09-19 | 2.24 | 0.77(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)友阿股份 实际市价为
2.24
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为0.77
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。