更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.33 | 0.29 | 0.89 | 0.55 | 1.03 | 0.77 | 11.81 | 15.87 | 26.02 | 26.23 | 14.24 | 14.96 | 15.01 | 16.49 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 0.62 | 0.71 | 3.01 | 6.01 | 11.1 | 16.14 | 18.83 | 19.46 | 19.29 | 17.39 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.38 | 9.77 | 11.24 | 12.65 | 14.24 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 0.62 亿 | 25 倍 | 0.62 亿 * 25 倍 = 15.5 亿 | 15.5 亿 * 70 %= 10.85 亿 | 23.25 亿 |
2016 年 | 0.71 亿 | 25 倍 | 0.71 亿 * 25 倍 = 17.75 亿 | 17.75 亿 * 70 %= 12.43 亿 | 26.62 亿 |
2017 年 | 3.01 亿 | 25 倍 | 3.01 亿 * 25 倍 = 75.25 亿 | 75.25 亿 * 70 %= 52.67 亿 | 112.88 亿 |
2018 年 | 6.01 亿 | 25 倍 | 6.01 亿 * 25 倍 = 150.25 亿 | 150.25 亿 * 70 %= 105.17 亿 | 225.38 亿 |
2019 年 | 11.1 亿 | 25 倍 | 11.1 亿 * 25 倍 = 277.5 亿 | 277.5 亿 * 70 %= 194.25 亿 | 416.25 亿 |
2020 年 | 16.14 亿 | 25 倍 | 16.14 亿 * 25 倍 = 403.5 亿 | 403.5 亿 * 70 %= 282.45 亿 | 605.25 亿 |
2021 年 | 18.83 亿 | 25 倍 | 18.83 亿 * 25 倍 = 470.75 亿 | 470.75 亿 * 70 %= 329.52 亿 | 706.12 亿 |
2022 年 | 19.46 亿 | 25 倍 | 19.46 亿 * 25 倍 = 486.5 亿 | 486.5 亿 * 70 %= 340.55 亿 | 729.75 亿 |
2023 年 | 19.29 亿 | 25 倍 | 19.29 亿 * 25 倍 = 482.25 亿 | 482.25 亿 * 70 %= 337.57 亿 | 723.38 亿 |
2024 年 | 17.39 亿 | 25 倍 | 17.39 亿 * 25 倍 = 434.75 亿 | 434.75 亿 * 70 %= 304.32 亿 | 652.12 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 韵达股份 | 2024-09-19 | 216.86 | 652.12 | 304.32 | 434.75 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)韵达股份 实际市值为
216.86
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为434.75
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-韵达股份- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 韵达股份 | 2024-09-19 | 7.48 | 10.5(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)韵达股份 实际市价为
7.48
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为10.5
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。