更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 1.87 | 1.38 | 0.16 | 0.93 | 0.75 | 3.13 | 3.81 | 4.14 | 4.06 | 3.67 | 1.92 | 2.68 | 1.95 | 2.64 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 1.02 | 1.27 | 1.76 | 2.55 | 3.18 | 3.76 | 3.52 | 3.29 | 2.86 | 2.57 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | 2.4 | 2.52 | 2.7 | 2.87 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 1.02 亿 | 25 倍 | 1.02 亿 * 25 倍 = 25.5 亿 | 25.5 亿 * 70 %= 17.85 亿 | 38.25 亿 |
2016 年 | 1.27 亿 | 25 倍 | 1.27 亿 * 25 倍 = 31.75 亿 | 31.75 亿 * 70 %= 22.23 亿 | 47.62 亿 |
2017 年 | 1.76 亿 | 25 倍 | 1.76 亿 * 25 倍 = 44.0 亿 | 44.0 亿 * 70 %= 30.8 亿 | 66.0 亿 |
2018 年 | 2.55 亿 | 25 倍 | 2.55 亿 * 25 倍 = 63.75 亿 | 63.75 亿 * 70 %= 44.62 亿 | 95.62 亿 |
2019 年 | 3.18 亿 | 25 倍 | 3.18 亿 * 25 倍 = 79.5 亿 | 79.5 亿 * 70 %= 55.65 亿 | 119.25 亿 |
2020 年 | 3.76 亿 | 25 倍 | 3.76 亿 * 25 倍 = 94.0 亿 | 94.0 亿 * 70 %= 65.8 亿 | 141.0 亿 |
2021 年 | 3.52 亿 | 25 倍 | 3.52 亿 * 25 倍 = 88.0 亿 | 88.0 亿 * 70 %= 61.6 亿 | 132.0 亿 |
2022 年 | 3.29 亿 | 25 倍 | 3.29 亿 * 25 倍 = 82.25 亿 | 82.25 亿 * 70 %= 57.58 亿 | 123.38 亿 |
2023 年 | 2.86 亿 | 25 倍 | 2.86 亿 * 25 倍 = 71.5 亿 | 71.5 亿 * 70 %= 50.05 亿 | 107.25 亿 |
2024 年 | 2.57 亿 | 25 倍 | 2.57 亿 * 25 倍 = 64.25 亿 | 64.25 亿 * 70 %= 44.98 亿 | 96.38 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 孚日股份 | 2024-09-19 | 33.12 | 96.38 | 44.98 | 64.25 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)孚日股份 实际市值为
33.12
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为64.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-孚日股份- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 孚日股份 | 2024-09-19 | 4.24 | 5.76(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)孚日股份 实际市价为
4.24
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为5.76
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。