更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 0.24 | 0.58 | 0.59 | -0.45 | 0.45 | 2.86 | 3.79 | 6.94 | 9.73 | -7.14 | 6.45 | 1.61 | -4.73 | 6.69 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 0.28 | 0.81 | 1.45 | 2.72 | 4.75 | 3.24 | 3.95 | 3.52 | 1.18 | 0.58 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | 2.38 | 2.48 | 1.95 | 2.67 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 0.28 亿 | 25 倍 | 0.28 亿 * 25 倍 = 7.0 亿 | 7.0 亿 * 70 %= 4.9 亿 | 10.5 亿 |
2016 年 | 0.81 亿 | 25 倍 | 0.81 亿 * 25 倍 = 20.25 亿 | 20.25 亿 * 70 %= 14.18 亿 | 30.38 亿 |
2017 年 | 1.45 亿 | 25 倍 | 1.45 亿 * 25 倍 = 36.25 亿 | 36.25 亿 * 70 %= 25.38 亿 | 54.38 亿 |
2018 年 | 2.72 亿 | 25 倍 | 2.72 亿 * 25 倍 = 68.0 亿 | 68.0 亿 * 70 %= 47.6 亿 | 102.0 亿 |
2019 年 | 4.75 亿 | 25 倍 | 4.75 亿 * 25 倍 = 118.75 亿 | 118.75 亿 * 70 %= 83.12 亿 | 178.12 亿 |
2020 年 | 3.24 亿 | 25 倍 | 3.24 亿 * 25 倍 = 81.0 亿 | 81.0 亿 * 70 %= 56.7 亿 | 121.5 亿 |
2021 年 | 3.95 亿 | 25 倍 | 3.95 亿 * 25 倍 = 98.75 亿 | 98.75 亿 * 70 %= 69.12 亿 | 148.12 亿 |
2022 年 | 3.52 亿 | 25 倍 | 3.52 亿 * 25 倍 = 88.0 亿 | 88.0 亿 * 70 %= 61.6 亿 | 132.0 亿 |
2023 年 | 1.18 亿 | 25 倍 | 1.18 亿 * 25 倍 = 29.5 亿 | 29.5 亿 * 70 %= 20.65 亿 | 44.25 亿 |
2024 年 | 0.58 亿 | 25 倍 | 0.58 亿 * 25 倍 = 14.5 亿 | 14.5 亿 * 70 %= 10.15 亿 | 21.75 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 美年健康 | 2024-09-19 | 131.91 | 21.75 | 10.15 | 14.5 | 市值高于席勒法公允估值 ,且明显高估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)美年健康 实际市值为
131.91
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为14.5
亿元, 市值大于席勒法合理估值 ,且明显高估。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-美年健康- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 美年健康 | 2024-09-19 | 3.37 | 0.26(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)美年健康 实际市价为
3.37
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为0.26
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。