更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 1.28 | 0.71 | 1.22 | 0.47 | 0.67 | 0.28 | 1.81 | 7.83 | 11.52 | 11.22 | 8.96 | 7.39 | 10.22 | -14.72 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 0.87 | 0.67 | 0.89 | 2.21 | 4.42 | 6.53 | 8.27 | 9.38 | 9.86 | 4.61 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.47 | 5.14 | 6.04 | 4.52 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 0.87 亿 | 25 倍 | 0.87 亿 * 25 倍 = 21.75 亿 | 21.75 亿 * 70 %= 15.22 亿 | 32.62 亿 |
2016 年 | 0.67 亿 | 25 倍 | 0.67 亿 * 25 倍 = 16.75 亿 | 16.75 亿 * 70 %= 11.72 亿 | 25.12 亿 |
2017 年 | 0.89 亿 | 25 倍 | 0.89 亿 * 25 倍 = 22.25 亿 | 22.25 亿 * 70 %= 15.57 亿 | 33.38 亿 |
2018 年 | 2.21 亿 | 25 倍 | 2.21 亿 * 25 倍 = 55.25 亿 | 55.25 亿 * 70 %= 38.67 亿 | 82.88 亿 |
2019 年 | 4.42 亿 | 25 倍 | 4.42 亿 * 25 倍 = 110.5 亿 | 110.5 亿 * 70 %= 77.35 亿 | 165.75 亿 |
2020 年 | 6.53 亿 | 25 倍 | 6.53 亿 * 25 倍 = 163.25 亿 | 163.25 亿 * 70 %= 114.28 亿 | 244.88 亿 |
2021 年 | 8.27 亿 | 25 倍 | 8.27 亿 * 25 倍 = 206.75 亿 | 206.75 亿 * 70 %= 144.72 亿 | 310.12 亿 |
2022 年 | 9.38 亿 | 25 倍 | 9.38 亿 * 25 倍 = 234.5 亿 | 234.5 亿 * 70 %= 164.15 亿 | 351.75 亿 |
2023 年 | 9.86 亿 | 25 倍 | 9.86 亿 * 25 倍 = 246.5 亿 | 246.5 亿 * 70 %= 172.55 亿 | 369.75 亿 |
2024 年 | 4.61 亿 | 25 倍 | 4.61 亿 * 25 倍 = 115.25 亿 | 115.25 亿 * 70 %= 80.68 亿 | 172.88 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 中交地产 | 2024-09-19 | 69.18 | 172.88 | 80.68 | 115.25 | 市值低于席勒法公允估值 ,且明显低估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)中交地产 实际市值为
69.18
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为115.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值 ,且明显低估,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-中交地产- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 中交地产 | 2024-09-19 | 9.26 | 10.8(±10%) | 市价进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)中交地产 实际市价为
9.26
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为10.8
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。