更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 9.26 | 12.11 | 15.83 | 23.21 | 24.97 | 27.56 | 29.31 | 31.33 | 32.9 | 41.73 | 55.11 | 27.96 | 28.4 | 41.23 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 17.08 | 20.74 | 24.18 | 27.28 | 29.21 | 32.57 | 38.08 | 37.81 | 37.22 | 38.89 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.82 | 29.41 | 30.99 | 32.25 | 34.05 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
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2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 17.08 亿 | 25 倍 | 17.08 亿 * 25 倍 = 427.0 亿 | 427.0 亿 * 70 %= 298.9 亿 | 640.5 亿 |
2016 年 | 20.74 亿 | 25 倍 | 20.74 亿 * 25 倍 = 518.5 亿 | 518.5 亿 * 70 %= 362.95 亿 | 777.75 亿 |
2017 年 | 24.18 亿 | 25 倍 | 24.18 亿 * 25 倍 = 604.5 亿 | 604.5 亿 * 70 %= 423.15 亿 | 906.75 亿 |
2018 年 | 27.28 亿 | 25 倍 | 27.28 亿 * 25 倍 = 682.0 亿 | 682.0 亿 * 70 %= 477.4 亿 | 1023.0 亿 |
2019 年 | 29.21 亿 | 25 倍 | 29.21 亿 * 25 倍 = 730.25 亿 | 730.25 亿 * 70 %= 511.18 亿 | 1095.38 亿 |
2020 年 | 32.57 亿 | 25 倍 | 32.57 亿 * 25 倍 = 814.25 亿 | 814.25 亿 * 70 %= 569.98 亿 | 1221.38 亿 |
2021 年 | 38.08 亿 | 25 倍 | 38.08 亿 * 25 倍 = 952.0 亿 | 952.0 亿 * 70 %= 666.4 亿 | 1428.0 亿 |
2022 年 | 37.81 亿 | 25 倍 | 37.81 亿 * 25 倍 = 945.25 亿 | 945.25 亿 * 70 %= 661.67 亿 | 1417.88 亿 |
2023 年 | 37.22 亿 | 25 倍 | 37.22 亿 * 25 倍 = 930.5 亿 | 930.5 亿 * 70 %= 651.35 亿 | 1395.75 亿 |
2024 年 | 38.89 亿 | 25 倍 | 38.89 亿 * 25 倍 = 972.25 亿 | 972.25 亿 * 70 %= 680.58 亿 | 1458.38 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 云南白药 | 2024-09-19 | 903.02 | 1458.38 | 680.58 | 972.25 | 市值低于席勒法公允估值 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)云南白药 实际市值为
903.02
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为972.25
亿元, 市值低于席勒法合理估值值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-云南白药- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 云南白药 | 2024-09-19 | 50.61 | 38.14(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)云南白药 实际市价为
50.61
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为38.14
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。