更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - 席勒市盈率法
① 席勒市盈率估值基础:净利润历史均值 历史曲线图
tablehoverterttertert | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) | 1.41 | 2.57 | 1.38 | 2.86 | 6.87 | 5.56 | 5.69 | 8.07 | 9.84 | 8.29 | 14.75 | 15.42 | 1.08 | -21.1 |
近5年年均净利润(亿) | - | - | - | - | 3.02 | 3.85 | 4.47 | 5.81 | 7.21 | 7.49 | 9.33 | 11.27 | 9.88 | 3.69 |
近10年年均净利润(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 6.59 | 7.87 | 7.84 | 5.45 |
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ 席勒市盈率估值计算
年份 | 近5年年均净利润 | 公允PE | 公允估值 | 理想买点市值 | 卖点市值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2012 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2013 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2014 年 | - | 25 倍 | 历史净利年限不足,不适用 | 不适用 | 不适用 |
2015 年 | 3.02 亿 | 25 倍 | 3.02 亿 * 25 倍 = 75.5 亿 | 75.5 亿 * 70 %= 52.85 亿 | 113.25 亿 |
2016 年 | 3.85 亿 | 25 倍 | 3.85 亿 * 25 倍 = 96.25 亿 | 96.25 亿 * 70 %= 67.38 亿 | 144.38 亿 |
2017 年 | 4.47 亿 | 25 倍 | 4.47 亿 * 25 倍 = 111.75 亿 | 111.75 亿 * 70 %= 78.22 亿 | 167.62 亿 |
2018 年 | 5.81 亿 | 25 倍 | 5.81 亿 * 25 倍 = 145.25 亿 | 145.25 亿 * 70 %= 101.67 亿 | 217.88 亿 |
2019 年 | 7.21 亿 | 25 倍 | 7.21 亿 * 25 倍 = 180.25 亿 | 180.25 亿 * 70 %= 126.17 亿 | 270.38 亿 |
2020 年 | 7.49 亿 | 25 倍 | 7.49 亿 * 25 倍 = 187.25 亿 | 187.25 亿 * 70 %= 131.07 亿 | 280.88 亿 |
2021 年 | 9.33 亿 | 25 倍 | 9.33 亿 * 25 倍 = 233.25 亿 | 233.25 亿 * 70 %= 163.28 亿 | 349.88 亿 |
2022 年 | 11.27 亿 | 25 倍 | 11.27 亿 * 25 倍 = 281.75 亿 | 281.75 亿 * 70 %= 197.22 亿 | 422.62 亿 |
2023 年 | 9.88 亿 | 25 倍 | 9.88 亿 * 25 倍 = 247.0 亿 | 247.0 亿 * 70 %= 172.9 亿 | 370.5 亿 |
2024 年 | 3.69 亿 | 25 倍 | 3.69 亿 * 25 倍 = 92.25 亿 | 92.25 亿 * 70 %= 64.58 亿 | 138.38 亿 |
估值比较分析
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市值(亿) | 高估线(亿) | 低估线(亿) | 席勒法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 深天马A | 2024-09-19 | 154.1 | 138.38 | 64.58 | 92.25 | 市值高于席勒法公允估值 ,且明显高估 |
- 分析参考:
-
席勒法估值结果 最近(2024-09-19)深天马A 实际市值为
154.1
亿元,按照席勒市盈率估值法,合理估值为92.25
亿元, 市值大于席勒法合理估值 ,且明显高估。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
-深天马A- 按席勒市盈率估值法测算的理想买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | 席勒法-理想买点(元) | 席勒法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 深天马A | 2024-09-19 | 6.27 | 2.63(±10%) | 市价未进入席勒估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
席勒法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)深天马A 实际市价为
6.27
元,按照席勒市盈率估值法,理想买点为2.63
元左右, 市价大于理想买点,未进入按照席勒市盈率估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。