更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - PEG法
① PEG估值基础:净利润与增速 历史曲线图
* 2024E,2025E,2026E 净利润和净利润增长率预测,来自 8家 机构最新研报分析结果的平均值。
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ PEG估值计算
年份 | 上期末净利润 | 未来3年净利润年化增速 | 公允PE | 公允估值 | 公允每股价格 |
---|---|---|---|---|---|
2015 年 | 5.68 亿 | 37.39 % | 37.39 倍 | 5.68 亿 * 37.39 倍= 212.38 亿 | 4.21 元 |
2016 年 | 7.04 亿 | 25.18 % | 25.18 倍 | 7.04 亿 * 25.18 倍= 177.27 亿 | 3.52 元 |
2017 年 | 9.04 亿 | 25.36 % | 25.36 倍 | 9.04 亿 * 25.36 倍= 229.25 亿 | 4.55 元 |
2018 年 | 14.73 亿 | 31.96 % | 31.96 倍 | 14.73 亿 * 31.96 倍= 470.77 亿 | 9.34 元 |
2019 年 | 13.81 亿 | 23.61 % | 23.61 倍 | 13.81 亿 * 23.61 倍= 326.05 亿 | 6.47 元 |
2020 年 | 17.81 亿 | 8.68 % | 8.68 倍 | 17.81 亿 * 8.68 倍= 154.59 亿 | 3.07 元 |
2021 年 | 33.85 亿 | -12.21 % | -12.21 倍 | 负增长 不适用 | 不适用 |
2022 年 | 26.08 亿 | -1.08 % | -1.08 倍 | 负增长 不适用 | 不适用 |
2023 年 | 22.86 亿 | 7.98 % | 7.98 倍 | 22.86 亿 * 7.98 倍= 182.42 亿 | 3.62 元 |
2024 年 | 22.9 亿 | 11.98 % | 11.98 倍 | 22.9 亿 * 11.98 倍= 274.34 亿 | 5.44 元 |
估值比较分析
# | 估值日期 | 未来3年净利复合增速(%) | PEG(基于未来3年增速) | 实际市值(亿) | PEG法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-09-19 | 11.98 | 0.94 | 229.94 | 274.34 | 市值进入PEG估值的低估区域 |
- 分析参考:
-
PEG估值结果 最近(2024-09-19)九州通 实际市值为
229.94
亿元,PEG为0.94
,未来3年净利润复合增长率(11.98%
),按照PEG估值法,合理估值为274.34
亿元, 市值低于PEG合理估值,进入按照PEG估值法的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 上市日期: 2010-11-02 数据频率: 每周五
-九州通- 按烟蒂估值法测算的买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | PEG法-买点(元) | PEG法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 九州通 | 2024-09-19 | 4.56 | 3.81(±10%) | 8.16(±10%) | 进入PEG估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
PEG法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)九州通 实际市价为
4.56
元,按照PEG估值法,理想买点(带有安全边际)为3.81
元左右,卖点价格为8.16
元左右。 市价低于理想买点,进入按照PEG估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。