更新日期: 2024-09-19 数据频率: 每周五
价值估算明细 - PEG法
① PEG估值基础:净利润与增速 历史曲线图
* 2024E,2025E,2026E 净利润和净利润增长率预测,来自 25家 机构最新研报分析结果的平均值。
* 净利润 不同于 归属于上市公司股东的净利润(归母净利润),其间关系详见 财表图解。
③ PEG估值计算
年份 | 上期末净利润 | 未来3年净利润年化增速 | 公允PE | 公允估值 | 公允每股价格 |
---|---|---|---|---|---|
2015 年 | 7.56 亿 | 43.34 % | 43.34 倍 | 7.56 亿 * 43.34 倍= 327.65 亿 | 3.87 元 |
2016 年 | 1.38 亿 | 257.46 % | 50 倍 | 1.38 亿 * 50 倍= 69.0 亿 | 0.81 元 |
2017 年 | 1.64 亿 | 312.3 % | 50 倍 | 1.64 亿 * 50 倍= 82.0 亿 | 0.97 元 |
2018 年 | 22.27 亿 | 92.4 % | 50 倍 | 22.27 亿 * 50 倍= 1113.5 亿 | 13.14 元 |
2019 年 | 63.03 亿 | 25.05 % | 25.05 倍 | 63.03 亿 * 25.05 倍= 1578.9 亿 | 18.63 元 |
2020 年 | 114.94 亿 | -27.36 % | -27.36 倍 | 负增长 不适用 | 不适用 |
2021 年 | 158.61 亿 | -33.78 % | -33.78 倍 | 负增长 不适用 | 不适用 |
2022 年 | 123.26 亿 | -20.65 % | -20.65 倍 | 负增长 不适用 | 不适用 |
2023 年 | 44.05 亿 | 21.65 % | 21.65 倍 | 44.05 亿 * 21.65 倍= 953.68 亿 | 11.25 元 |
2024 年 | 46.06 亿 | 29.55 % | 29.55 倍 | 46.06 亿 * 29.55 倍= 1361.07 亿 | 16.06 元 |
估值比较分析
# | 估值日期 | 未来3年净利复合增速(%) | PEG(基于未来3年增速) | 实际市值(亿) | PEG法估值(亿) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-09-19 | 29.55 | 0.95 | 1328.88 | 1361.07 | 市值进入PEG估值的低估区域 |
- 分析参考:
-
PEG估值结果 最近(2024-09-19)三一重工 实际市值为
1328.88
亿元,PEG为0.95
,未来3年净利润复合增长率(29.55%
),按照PEG估值法,合理估值为1361.07
亿元, 市值低于PEG合理估值,进入按照PEG估值法的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 估值说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
更新日期: 上市日期: 2003-07-03 数据频率: 每周五
-三一重工- 按烟蒂估值法测算的买点、卖点 (2024-09-19):
# | 股票名称 | 估值日期 | 实际市价(元) | PEG法-买点(元) | PEG法-卖点(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 三一重工 | 2024-09-19 | 15.68 | 11.24(±10%) | 24.09(±10%) | 进入PEG估值法的理想买点以内 |
- 分析参考:
-
PEG法估值测算买卖点 最近(2024-09-19)三一重工 实际市价为
15.68
元,按照PEG估值法,理想买点(带有安全边际)为11.24
元左右,卖点价格为24.09
元左右。 市价低于理想买点,进入按照PEG估值法的买点区间。 - 计算说明:
* 分析结果基于估值模型和公开数据,与本站立场无关,仅供参考。