- 上证380金融指数 (000110)- 成长基本面

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上证380金融 七维分析

编制方案    |    行情与收益    |    盈利基本面    |    成长基本面    |    风险与溢价    |    估值    |    样本权重分布      

1 指数净利润与增速

   

自2014年开始，上证380金融等2只指数之成分股综合净利润规模增长走势比较图：

   季 度       半年度       年 度   

tablehovertabl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
上证380金融(百亿) 0.67 0.52 1.11 2.0 2.35 3.89 8.15 11.79 16.47 14.82 15.98 17.22 18.27
沪深300(百亿) 224.27 234.69 234.9 276.45 306.5 344.27 353.76 407.84 446.1 462.43 467.53 510.13 553.12

更新日期: 2024-12-13  

统计与分析【2018年 - 2023年】

指数年均综合净利润年化增速：
# 名 称 净利年均规模(百亿) 规模排序 过去年化增速(%) 增速排序 未来年化增速(%) 备 注
1 上证380金融 9.58 2 44.53 1 7.23 盈利预测来自 19家(共21家)成分股预测汇总，另2家暂无盈利预测，以其最近净利润代入汇总
2 沪深300 386.82 1 8.57 2 6.15 盈利预测来自 299家(共300家)成分股预测汇总，另1家暂无盈利预测，以其最近净利润代入汇总
比较结果:

综合净利润增速 在所选指数中， 上证380金融 净利润增速最快（年化44.53%），沪深300 净利润增速最慢（年化8.57%）， 上证380金融 净利润增速排 1 位（年化44.53%）， 对比之下，表现较优。

综合净利润规模 上证380金融 年均净利润规模为 958 亿元， 低于沪深300规模（38682亿元），净利润规模相对较小。 在所选指数中，排名第 2位。

其他指数净利润增速和规模均超过沪深300。

* 比较结果基于分析模型和公开数据，与本站立场无关，仅供参考。

指标说明:
  • 指数综合净利润：即指数成分股净利润之和。未来3年净利润预测，为指数成分股未来3年预测净利润加总，其中部分暂无未来年份净利润预测的成分股，以其最新年份净利润代入计算。
  • 指数财务指标测算方案：每期指数财务指标于每报告期的截至日期进行测算，每期样本以其截至日时的最新指数成分股为准。

    • 2 指数营收与增速

       

    自2014年开始，上证380金融等2只指数之成分股综合营业收入规模增长走势比较图：

       季 度       半年度       年 度   

    tablehovertabltablabl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
    上证380金融(百亿) 6.18 6.65 10.76 15.05 23.34 31.37 49.43 43.15 57.43 44.98 46.4 48.77 49.59
    沪深300(百亿) 2092.6 2053.2 2138.77 2493.17 2890.92 3198.9 3165.34 3710.48 4163.97 4284.27 4363.52 4634.33 4929.11

    更新日期: 2024-12-13  

    统计与分析【2018年 - 2023年】

    指数综合营业收入年化增速：
    # 名 称 营收年均规模(百亿) 规模排序 过去年化增速(%) 增速排序 未来年化增速(%) 备 注
    1 上证380金融 41.62 2 14.02 1 3.31 营收预测来自 19家(共21家)成分股预测汇总，另2家暂无营收预测，以其最近营收代入汇总
    2 沪深300 3568.98 1 8.19 2 4.78 营收预测来自 299家(共300家)成分股预测汇总，另1家暂无营收预测，以其最近营收代入汇总
    比较结果:

    综合营收增速 在所选指数中， 上证380金融 营收增速最快（年化14.02%），沪深300 营收增速最慢（年化8.19%）， 上证380金融 营收增速排第 1 位（年化14.02%）， 对比之下，表现较优。

    综合营收规模 上证380金融 年均营收规模为 4162亿元， 低于沪深300规模（356898亿元），相对规模较小。 在所选指数中，排名第 2位。

    其他指数营收增速和规模均超过沪深300。

    * 比较结果基于分析模型和公开数据，与本站立场无关，仅供参考。

    指标说明:
  • 指数综合营业收入：即指数成分股营业收入之和。未来3年营业收入预测，为指数成分股未来3年营业收入预测加总，其中部分暂无未来年份营业收入预测的成分股，以其最新年份营业收入代入计算。
  • 指数财务指标测算方案：每期指数财务指标于每报告期的截至日期进行测算，每期样本以其截至日时的最新指数成分股为准。

    • 3 指数总资产与增速

       

    自2014年开始，上证380金融等2只指数之成分股综合总资产规模增长走势比较图：

       季 度       半年度       年 度   

    tablehovertabl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    上证380金融(百亿) 30.14 30.41 45.63 84.18 147.28 196.25 757.18 1567.59 2195.79 2023.71
    沪深300(百亿) 13632.8 15645.08 17533.68 19505.41 21036.36 23331.3 27033.02 28950.73 32031.31 35820.89

    更新日期: 2024-10-31  

    统计与分析【2018年 - 2023年】

    指数综合总资产年化增速：
    # 名 称 总资产年均规模(百亿) 规模排序 年化增速(%) 年化增速排序 备 注
    1 上证380金融 1147.97 2 68.89 1 2018年 ~ 2023年，共6年的平均总资产和年化增速。
    2 沪深300 28033.93 1 11.23 2 2018年 ~ 2023年，共6年的平均总资产和年化增速。
    比较结果:

    综合总资产增速 在所选指数中， 上证380金融 总资产增速最快（年化68.89%），沪深300 总资产增速最慢（年化11.23%）， 上证380金融 总资产增速排第 1 位（年化68.89%）， 对比之下，表现较优。

    综合总资产规模 上证380金融 年均总资产规模为 114797亿元， 低于沪深300规模（2803393亿元），指数总资产规模相对一般。 在所选指数中，排名第 2位。

    其他指数总资产增速和规模均超过沪深300。

    * 比较结果基于分析模型和公开数据，与本站立场无关，仅供参考。

  • 指数综合总资产：即指数成分股总资产之和。指数财务指标测算方案：每期指数财务指标于每报告期的截至日期进行测算，每期样本以其截至日时的最新指数成分股为准。

    • 4 指数净资产与增速

       

    自2014年开始，上证380金融等2只指数之成分股综合净资产规模增长走势比较图：

       季 度       半年度       年 度   

    tablehovertabl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    上证380金融(百亿) 8.05 7.41 12.63 18.35 31.04 44.07 95.95 136.35 194.33 162.9
    沪深300(百亿) 1661.6 1988.16 2151.85 2473.23 2754.55 3146.89 3530.01 3894.48 4366.97 4811.31

    更新日期: 2024-10-31  

    统计与分析【2018年 - 2023年】

    指数综合净资产年化增速：
    # 名 称 净资产年均规模(百亿) 规模排序 年化增速(%) 年化增速排序 备 注
    1 上证380金融 110.77 2 39.32 1 2018年 ~ 2023年，共6年的平均净资产和年化增速。
    2 沪深300 3750.7 1 11.8 2 2018年 ~ 2023年，共6年的平均净资产和年化增速。
    比较结果:

    综合净资产增速 在所选指数中， 上证380金融 净资产增速最快（年化39.32%），沪深300 净资产增速最慢（年化11.8%）， 上证380金融 净资产增速排第 1 位（年化39.32%）， 对比之下，表现较优。

    综合净资产规模 上证380金融 年均净资产规模为 11077亿元， 低于沪深300规模（375070亿元），指数综合净资产规模相对一般。 在所选指数中，排名第 2位。

    其他指数综合净资产增速和规模均超过沪深300。

    * 比较结果基于分析模型和公开数据，与本站立场无关，仅供参考。

  • 指数综合净资产：即指数成分股净资产之和。指数财务指标测算方案：每期指数财务指标于每报告期的截至日期进行测算，每期样本以其截至日时的最新指数成分股为准。

    • 5 指数负债率 

       

    自2014年开始，上证380金融等2只指数之成分股综合负债率走势比较图：

       季 度       半年度       年 度   

    tablehovertabl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    上证380金融 73.29 75.62 72.32 78.2 78.92 77.55 87.33 91.3 91.15 91.95
    沪深300 87.81 87.29 87.73 87.32 86.91 86.51 86.94 86.55 86.37 86.57

    更新日期: 2024-10-31  

    统计与分析【2018年 - 2023年】

    指数综合负债率比较：
    # 名 称 年均负债率(%) 年均负债率排序 备 注
    1 上证380金融 86.37 1 2018年 ~ 2023年，共6年的平均负债率。
    2 沪深300 86.64 2 2018年 ~ 2023年，共6年的平均负债率。
    比较结果:

    综合负债率 在所选指数中， 上证380金融 负债率表现最好（年均86.37%），沪深300 负债率表现最差（年均86.64%）， 上证380金融 负债率排第 1 位（年均86.37%）， 对比之下，表现较优。

    与标尺比较 上证380金融 年均负债率为 86.37%， 低于沪深300负债率（86.64%），处于市场中上游。

    其他指数负债率均低于沪深300。

    * 比较结果基于公开数据，与本站立场无关，仅供参考。

    指标说明:
  • 指数综合负债率：即指数成分股总负债之和/成分股总资产之和*100%， 该指标反映了在指数成分股的全部资产中由债权人提供的资产所占比重的大小。 一般情况下，资产负债率的适宜水平是40%～60%。
  • 指数财务指标测算方案：每期指数财务指标于每报告期的截至日期进行测算，每期样本以其截至日时的最新指数成分股为准。

    • 6 指数有息负债率

       

    自2014年开始，上证380金融等2只指数之成分股综合有息负债率比较走势比较图：

       季 度       半年度       年 度   

    tablehovertabl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    上证380金融 42.97 47.05 39.47 36.95 36.46 31.92 19.75 7.96 10.37 12.73
    沪深300 5.22 6.45 7.38 8.39 9.24 9.38 9.24 9.27 9.05 9.26

    更新日期: 2024-10-31  

    统计与分析【2018年 - 2023年】

    指数综合有息负债率比较：
    # 名 称 年均有息负债率(%) 年均有息负债率排序 备 注
    1 上证380金融 19.86 2 2018年 ~ 2023年，共6年的平均有息负债率。
    2 沪深300 9.24 1 2018年 ~ 2023年，共6年的平均有息负债率。
    比较结果:

    综合有息负债率比较 在所选指数中， 沪深300 有息负债率比较表现最好（年均9.24%），上证380金融 有息负债率比较表现最差（年均19.86%）， 上证380金融 有息负债率比较排第 2 位（年均19.86%）， 对比之下，表现较弱。

    与标尺比较 上证380金融 年均有息负债率比较为 19.86%， 高于沪深300 有息负债率（9.24%），表现中偏差。

    其他股有息负债率均低于沪深300。

    * 比较结果基于公开数据，与本站立场无关，仅供参考。

    指标说明:
  • 综合有息负债率：即指数成分股总有息负债之和/成分股总资产之和*100%，企业负债中有一部分为经营性负债（应付账款、预收款项等），这部分负债是无息的， 而短期借款、1年内到期的长期负债、长期借款、应付债券、长期应付款等是有息负债。综合有息负债率是反映指数总体有息负债负担的指标， 无息负债与有息负债对利润的影响是完全不同的，前者不直接减少利润，后者可以通过财务费用减少利润。因此，在揭示指数负债方面，有息负债率要比负债率更富有意义。
  • 指数财务指标测算方案：每期指数财务指标于每报告期的截至日期进行测算，每期样本以其截至日时的最新指数成分股为准。