深证工业 七维分析
自2014
年开始,深证工业等2只指数之成分股综合ROE走势比较图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深证工业 | 8.19 | 6.35 | 6.76 | 8.46 | 6.6 | 8.22 | 9.15 | 9.68 | 10.02 | 9.97 |
沪深300 | 13.5 | 11.8 | 10.92 | 11.18 | 11.13 | 10.94 | 10.02 | 10.47 | 10.22 | 9.61 |
更新日期: 2024-10-31
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深证工业 |
8.94 | 2 | 6.51 | 0.57 | 2.41 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
2 | 沪深300 | 10.4 | 1 | 10.84 | 0.13 | 7.49 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
- 比较结果:
-
综合ROE比较 在所选指数中,
沪深300
ROE表现最好(年均10.4%),深证工业
ROE表现最差(年均8.94%),深证工业
年均ROE排第2
位(年化8.94%), 对比之下,表现较弱。 -
与标尺比较
深证工业
年均ROE为8.94
%, 低于 沪深300 ROE(10.4%),也低于15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现较差。 - 其他指数中 ,ROE表现低于15%的有:['沪深300'] 。
- 指标说明:
* 比较结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
自2014
年开始,深证工业等2只指数之成分股综合毛利率走势比较图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深证工业 | 20.2 | 19.09 | 19.73 | 18.74 | 19.95 | 19.86 | 18.39 | 18.13 | 17.82 | 18.13 |
沪深300 | 37.0 | 41.71 | 40.39 | 39.33 | 37.7 | 39.33 | 42.08 | 39.55 | 36.65 | 35.15 |
更新日期: 2024-10-31
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 深证工业 |
18.71 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 沪深300 | 38.41 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 比较结果:
-
综合毛利率比较 在所选指数中,
沪深300
毛利率表现最好(年均38.41%),深证工业
毛利率表现最差(年均18.71%),深证工业
毛利率排第2
位(年均18.71%), 对比之下,表现较弱。 -
与标尺比较
深证工业
年均毛利率为18.71
%, 低于 沪深300 毛利率(38.41%),且低于20%,表现较差。 - 其他股毛利率均超过沪深300,并介于20%~40%之间。一般来说,毛利率大于40%的指数,其成分股通常具有某种竞争优势。毛利率低于40%的指数,其成分股通常处于高度竞争的环境。
- 指标说明:
* 比较结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
自2014
年开始,深证工业等2只指数之成分股综合净利率走势比较图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深证工业 | 6.2 | 5.35 | 5.63 | 6.06 | 5.32 | 6.63 | 6.51 | 6.7 | 6.98 | 6.93 |
沪深300 | 10.72 | 11.43 | 10.98 | 11.09 | 10.6 | 10.76 | 11.18 | 10.99 | 10.71 | 10.79 |
更新日期: 2024-10-31
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 深证工业 |
6.51 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 沪深300 | 10.84 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 比较结果:
-
综合净利率比较 在所选指数中,
沪深300
净利率表现最好(年均10.84%),深证工业
净利率表现最差(年均6.51%),深证工业
净利率排第2
位(年均6.51%), 对比之下,表现较弱。 -
与标尺比较
深证工业
年均净利率为6.51
%, 低于 沪深300 净利率(10.84%),处于市场中下游。 - 其他指数综合净利率均超过沪深300。
- 指标说明:
* 比较结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
自2014
年开始,深证工业等2只指数之成分股综合净现比走势比较图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深证工业 | 0.48 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | 1.32 | 1.37 | 1.49 |
沪深300 | 1.96 | 3.33 | 2.56 | 0.93 | 1.2 | 1.18 | 1.96 | 1.23 | 2.56 | 2.7 |
更新日期: 2024-10-31
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计净现比 | 累计净现比排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 深证工业 |
1.48 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计净现比。 |
2 | 沪深300 | 1.88 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计净现比。 |
- 比较结果:
-
综合累计净现比 在所选指数中,
沪深300
累计净现比表现最好(1.88),深证工业
累计净现比表现最差(1.48),深证工业
累计净现比排第2
位(1.48), 对比之下,表现较弱。 -
与标尺比较
深证工业
累计净现比为1.48
, 低于沪深300累计净现比(1.88),处于市场中下游。 - 其他指数累计净现比均超过沪深300并且超过1。
- 指标说明:
* 比较结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
自2014
年开始,深证工业等2只指数之成分股综合收现比走势比较图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深证工业 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
沪深300 | 0.83 | 0.78 | 0.8 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.81 |
更新日期: 2024-10-31
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计收现比 | 累计收现比排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 深证工业 |
0.96 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计收现比。 |
2 | 沪深300 | 0.79 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计收现比。 |
- 比较结果:
-
累计收现比 在所选指数中,
深证工业
累计收现比表现最好(0.96),沪深300
累计收现比表现最差(0.79),深证工业
累计收现比排第1
位(0.96), 对比之下,表现较优。 -
与标尺比较
深证工业
累计收现比为0.96
, 低于1,指数成分股总体上有部分收入没有收现,盈利质量低。 - 其他指数中 ,累计收现比低于1的有:['沪深300'] 。
- 指标说明:
* 比较结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
自2014
年开始,深证工业等2只指数之成分股综合费用率走势比较图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深证工业 | 12.66 | 12.71 | 12.21 | 11.32 | 12.2 | 12.7 | 11.14 | 10.42 | 10.14 | 10.03 |
沪深300 | 12.54 | 13.92 | 13.48 | 12.9 | 12.37 | 12.46 | 13.15 | 12.39 | 11.66 | 11.59 |
更新日期: 2024-10-31
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均费用率(%) | 年均排序 | 年化增速(%) | 年化增速排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深证工业 |
11.1 | 1 | -3.84 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均费用率和年化增速。 |
2 | 沪深300 | 12.27 | 2 | -1.29 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均费用率和年化增速。 |
- 比较结果:
-
综合费用率 在所选指数中,
深证工业
综合费用率最低(年均11.1%),沪深300
费用率最高(年均12.27%),深证工业
费用率排第1
位(年均11.1%), 对比之下,表现较优。 -
与标尺比较
深证工业
年均费用率为11.1
%, 低于 沪深300 水平(12.27%),增速也低于沪深300水平(-1.29%),费用率表现优于沪深300。 综合费用率年化增速,在所选指数中,排名第1
位。 - 其他股费用率增速和水平均低于沪深300水平。
- 指标说明:
* 比较结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
自2014
年开始,深证工业等2只指数之成分股综合研发费用率走势比较图:
tablehovertabl | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
深证工业 | 2.19 | 2.52 | 2.56 | 2.78 | 3.24 | 3.13 |
沪深300 | 1.02 | 1.14 | 1.39 | 1.53 | 1.67 | 1.84 |
更新日期: 2024-10-31
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均研发费用率(%) | 年均排序 | 年化增速(%) | 年化增速排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深证工业 |
2.74 | 1 | 7.4 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均研发费用率和年化增速。 |
2 | 沪深300 | 1.43 | 2 | 12.52 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均研发费用率和年化增速。 |
- 比较结果:
-
综合研发费用率 在所选指数中,
深证工业
研发费用率最低(年均2.74%),沪深300
研发费用率最高(年均1.43%),深证工业
研发费用率排第1
位(年均2.74%), 对比之下,表现较优。 -
与标尺比较
深证工业
年均研发费用率为2.74
%, 高于沪深300水平(1.43%)。 研发费用率年化增速,在所选指数中,排名第2
位。 - 其他指数研发费用率增速和水平均低于沪深300水平。
- 指标说明:
* 比较结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。