- 沪深300金融地产指数 (000914)- 估值

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300金融 七维分析

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1 指数市盈率（PE）

   
静态市盈率 动态市盈率  
    
近3月 近6月 近1年 近5年 近10年 全部

行情日期: 2024-12-23  数据频率: 每交易日     


历史静态市盈率统计 【2024/12/23】：

# 指数名称 静态市盈率 十年分位 五年分位 三年分位 1/十年期国债
1 300金融

 8.36 53.67% 64.41% 88.99% 58.76
1 沪深300

 13.36 50.3% 52.9% 61.89% 58.76
分析结果:

PE历史百分位 300金融静态市盈率十年期百分位为53.67%， 当前PE超过近10年53.67%的时间，进入10年历史PE的高位区间。

* 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。

指标说明:
  • 静态市盈率：指数静态市盈率(PE) = 指数加权市值 / 指数加权净利润，按成分股自由流通市值加权，亏损成分股不参与计算，具体测算方式同于 中证指数官网。
  • 动态市盈率：指数动态市盈率(PE_TTM) = 指数加权市值 / 指数加权滚动净利润（近四季度利润），按成分股自由流通市值加权，亏损成分股参与计算。
  • 百分位：指一定时期内，当前PE在该时期中特定百分比位置的值，具体来说，将该时期历史PE数据从小到大排序，并计算相应的累计百分位。10年分位对应自2014年以来的时期，5年分位对应自2019年以来的时期，3年分位对应自2021年以来的时期。


    • 2 指数市净率（PB） 

       
       
    近3月 近6月 近1年 近5年 近10年 全部

    行情日期: 2024-12-23  数据频率: 每交易日     


    历史市净率(PB)统计 【2024/12/23】：

    # 指数名称 市净率 十年分位 五年分位 三年分位
    1 300金融

    		 0.79 24.28% 44.69% 67.29%
    1 沪深300

    		 1.4 24.95% 25.93% 32.92%
    分析结果:

    PB历史百分位 300金融市净率十年期百分位为24.28%， 当前PB仅大于近10年24.28%的时间，进入10年历史PB的相对低估值区间，值得进一步分析关注。

    * 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。

    指标说明:
  • 指数市净率：指数市净率(PB) = 指数加权市值 / 指数加权净资产，按成分股自由流通市值加权。
  • 百分位：指一定时期内，当前PB在该时期中特定百分比位置的值，具体来说，将该时期历史PB数据从小到大排序，并计算相应的累计百分位。10年分位对应自2014年以来的时期，5年分位对应自2019年以来的时期，3年分位对应自2021年以来的时期。


    • 3 指数市销率（PS） 

       
       
    近3月 近6月 近1年 近5年 近10年 全部

    行情日期: 2024-12-23  数据频率: 每交易日     


    历史市净率(PS)统计 【2024/12/23】：

    # 指数名称 市销率 十年分位 五年分位 三年分位
    1 300金融

    		 1.89 66.02% 94.97% 98.23%
    1 沪深300

    		 1.27 61.82% 68.41% 65.42%
    分析结果:

    PS历史百分位 300金融市销率十年期百分位为66.02%， 当前PS超过近10年66.02%的时间，进入10年历史PS的高位区间。

    * 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。

    指标说明:
  • 指数市销率：指数市销率(PS) = 指数加权市值 / 指数加权营业收入，按成分股自由流通市值加权。
  • 百分位：指一定时期内，当前PS在该时期中特定百分比位置的值，具体来说，将该时期历史PS数据从小到大排序，并计算相应的累计百分位。10年分位对应自2014年以来的时期，5年分位对应自2019年以来的时期，3年分位对应自2021年以来的时期。


    • 4 指数市现率（PCF） 

       
       
    近3月 近6月 近1年 近5年 近10年 全部

    行情日期: 2024-12-23  数据频率: 每交易日     


    历史市净率(PCF)统计 【2024/12/23】：

    # 指数名称 市现率 十年分位 五年分位 三年分位
    1 300金融

    		 10.27 54.03% 51.17% 57.94%
    1 沪深300

    		 39.16 70.51% 77.59% 68.02%
    分析结果:

    PCF历史百分位 300金融市现率十年期百分位为54.03%， 当前PCF超过近10年54.03%的时间，进入10年历史PCF的高位区间。

    * 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。

    指标说明:
  • 指数市现率：指数市现率(PCF) = 指数加权市值 / 指数加权营业收入，按成分股自由流通市值加权。
  • 百分位：指一定时期内，当前PCF在该时期中特定百分比位置的值，具体来说，将该时期历史PCF数据从小到大排序，并计算相应的累计百分位。10年分位对应自2014年以来的时期，5年分位对应自2019年以来的时期，3年分位对应自2021年以来的时期。


    • 5 指数股息率  

       
       
    近3月 近6月 近1年 近5年 近10年 全部

    行情日期: 2024-12-23  数据频率: 每交易日     


    历史股息率统计 【2024/12/23】：

    # 指数名称 股息率 十年分位 五年分位 三年分位 十年期国债
    2 300金融

    		 3.88% 67.38% 53.59% 30.11% 1.7%
    2 沪深300

    		 2.95% 82.13% 81.86% 72.69% 1.7%
    分析结果:

    股息率历史百分位 300金融股息率十年期百分位为67.38%， 当前股息率超过近10年67.38%的时间，进入10年历史股息率的中高位区间。

    * 分析结果基于分析模型和公开数据，不代表本站立场，仅供参考。

    指标说明:
  • 指数股息率：指数股息率 = 指数加权上年度分红总额 / 指数加权市值，按成分股自由流通市值加权，具体测算方式同于 中证指数官网。
  • 百分位：指一定时期内，当前股息率在该时期中特定百分比位置的值，具体来说，将该时期历史股息率数据从小到大排序，并计算相应的累计百分位。10年分位对应自2014年以来的时期，5年分位对应自2019年以来的时期，3年分位对应自2021年以来的时期。