财务表现
得分:57分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024半年报
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
净利润 最近1
年年化增速为 5.84%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
营业收入 最近1
年年化增速为 1.68%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
市场占有率 最新为 3.86%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-13.1%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
资产轻重:生产资产收益率 最近1
年平均为 10.03%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近1年平均为 5.29%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近1年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近1年
平均占总资产比为 0.26%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
经营性现金流入净额 最近1年
合计为 20.87亿元
,
大于1年净利润总额(10.16亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近1年
合计为 2.4
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近1年
合计为 64.32亿元
,
大于1年净营业收入总额(62.88亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近1年
合计为 0.76亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近1年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
财务排雷
触雷风险: 中
就 x海合晶 过去1
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024半年报
公司估值
股东分析
2024/06 股东分布
股东变化:2024/03 - 2024/06
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体小幅增加, 持仓占总股本比例从期初
0.46%
,小幅增加至期末0.48%
(A股总体为61.6%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.7%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初0%,小幅增加至期末
0.35%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.6%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体小幅减少, 持有流通股占总股本比例从期初
0.46%
,小幅减少至期末0.43%
。 -
流通受限股 期末流通受限股占总股本比例为
92.14%
(A股总体为22.3%
) , 占比超过40%,比例大,未来解禁冲击风险大。 -
散户、中小股东 近2年持仓比例总体小幅减小, 持有流通股占总股本比例从期初
7.44%
,小幅减小至期末7.02%
(A股总体为10.2%
) 。 详见 股东分类与占比。