财务表现
得分:47分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024半年报
净利润 最近4
年年化增速为 -172.52%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近4
年年化增速为 11.76%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.13%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.83%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为583.48%
,营业收入年化增速为31.18%
。
资产轻重:生产资产收益率 最近4
年平均为 73.94%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.69%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近4年平均为 1.33%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近4年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近4年
平均占总资产比为 25.85%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
经营性现金流入净额 最近4年
合计为 -1.76亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近4年
合计为 -4.43
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近4年
合计为 11.97亿元
,
小于4年净营业收入总额(13.71亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近4年
合计为 0.69亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近4年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
财务排雷
触雷风险: 中
就 x涌科技 过去4
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024半年报
公司估值
股东分析
2024/06 股东分布
股东变化:2022/09 - 2024/06
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体大幅增加, 持仓占总股本比例从期初
19.42%
,大幅增加至期末75.24%
(A股总体为61.6%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.7%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
0.18%
,小幅增加至期末0.87%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.6%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体大幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
19.42%
,大幅增加至期末74.60%
。 -
散户、中小股东 近2年持仓比例总体小幅减小, 持有流通股占总股本比例从期初
24.15%
,小幅减小至期末23.89%
(A股总体为10.2%
) 。 详见 股东分类与占比。
75.24%
十大流通股东0.87%
公募基金0.00%
国家队、社保基金23.89%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 计算机I | 计算机设备II | 其他计算机设备III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 334 | 83 | 60 |
ROE | 2.44 | 6.28 | -0.58 |
毛利率 | 25.65 | 30.57 | 22.76 |
净利率 | 1.82 | 7.42 | 4.19 |
净利增速 | -41.55 | 10.03 | 44.59 |
营收增速 | 7.41 | 12.99 | 16.69 |
PE | 109.02 | 42.87 | -443.72 |
行业分析明细 |