财务表现
得分:59分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024半年报
净利润 最近3
年年化增速为 3.4%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近3
年年化增速为 6.66%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.31%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-2.28%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为59.56%
,营业收入年化增速为34.63%
。
资产轻重:生产资产收益率 最近3
年平均为 15.03%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近3年平均为 5.76%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近3年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近3年
平均占总资产比为 9.37%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
经营性现金流入净额 最近3年
合计为 18.81亿元
,
大于3年净利润总额(11.64亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近3年
合计为 2.16
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近3年
合计为 50.31亿元
,
小于3年净营业收入总额(70.03亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近3年
合计为 -2.38亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(1.4亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近3年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
财务排雷
触雷风险: 中
就 x源东谷 过去3
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024半年报
公司估值
股东分析
2024/06 股东分布
股东变化:2022/09 - 2024/06
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体大幅增加, 持仓占总股本比例从期初
8.82%
,大幅增加至期末67.08%
(A股总体为61.6%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.7%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅减少, 持有流通股占总股本比例从期初
0.59%
,小幅减少至期末0.41%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.6%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体大幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
6.00%
,大幅增加至期末67.08%
。 -
散户、中小股东 期末持有流通股占总股本比例为
32.51%
(A股总体为10.2%
) ,比例大,股本或分散于散户、中小股东中。 近2年持仓比例总体增加, 持有流通股占总股本比例从期初28.63%
,增加至期末32.51%
。 详见 股东分类与占比。
67.08%
十大流通股东0.41%
公募基金0.00%
国家队、社保基金32.51%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 汽车I | 汽车零部件II | 底盘与发动机系统III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 267 | 219 | 85 |
ROE | 7.18 | 7.44 | 5.9 |
毛利率 | 16.19 | 18.88 | 20.01 |
净利率 | 4.56 | 6.48 | 6.32 |
净利增速 | 20.57 | 35.32 | 39.5 |
营收增速 | 7.25 | 9.37 | 7.53 |
PE | 25.59 | 23.67 | 27.64 |
行业分析明细 |