财务表现
得分:89分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024半年报
净利润 最近5
年年化增速为 53.48%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 20.8%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.37%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为19.74%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为23.36%
,营业收入年化增速为21.06%
。
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 21.72%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.68%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 62.03%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.82%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 13.16亿元
,
大于5年净利润总额(9.88亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.51
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 60.44亿元
,
大于5年净营业收入总额(59.32亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 8.26亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(3.83%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
财务排雷
触雷风险: 中
就 x安股份 过去5
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024半年报
公司估值
股东分析
2024/06 股东分布
股东变化:2022/09 - 2024/06
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体小幅增加, 持仓占总股本比例从期初
73.54%
,小幅增加至期末73.72%
(A股总体为61.6%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.7%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
0.10%
,小幅增加至期末1.07%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.6%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体减少, 持有流通股占总股本比例从期初
70.54%
,减少至期末69.13%
。 -
散户、中小股东 近2年持仓比例总体减小, 持有流通股占总股本比例从期初
26.36%
,减小至期末25.21%
(A股总体为10.2%
) 。 详见 股东分类与占比。
73.72%
十大流通股东1.07%
公募基金0.00%
国家队、社保基金25.21%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 汽车I | 汽车零部件II | 底盘与发动机系统III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 267 | 219 | 85 |
ROE | 7.18 | 7.44 | 5.9 |
毛利率 | 16.19 | 18.88 | 20.01 |
净利率 | 4.56 | 6.48 | 6.32 |
净利增速 | 20.57 | 35.32 | 39.5 |
营收增速 | 7.25 | 9.37 | 7.53 |
PE | 25.59 | 23.67 | 27.64 |
行业分析明细 |