财务表现
得分:76分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024半年报
净利润 最近5
年年化增速为 9.66%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 0.06%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 2.7%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.51%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 30.54%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.23%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 21.19%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.85亿元
,
大于5年净利润总额(2.31亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.55
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 22.68亿元
,
大于5年净营业收入总额(20.22亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.41亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(1.36%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
财务排雷
触雷风险: 中
就 x方材料 过去5
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024半年报
公司估值
股东分析
2024/06 股东分布
股东变化:2022/09 - 2024/06
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体大幅减少, 持仓占总股本比例从期初
55.73%
,大幅减少至期末42.87%
(A股总体为61.6%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.7%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
0.01%
,小幅增加至期末0.95%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.6%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体大幅减少, 持有流通股占总股本比例从期初
50.37%
,大幅减少至期末42.23%
。 -
散户、中小股东 期末持有流通股占总股本比例为
56.18%
(A股总体为10.2%
) ,比例较大,股本或广泛分散于散户、中小股东中。 近2年持仓比例总体大幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初44.26%
,大幅增加至期末56.18%
。 详见 股东分类与占比。
42.87%
十大流通股东0.95%
公募基金0.00%
国家队、社保基金56.18%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 化工I | 化学制品II | 涂料油漆油墨制造III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 394 | 163 | 15 |
ROE | 5.98 | 6.3 | 4.5 |
毛利率 | 16.85 | 18.33 | 22.76 |
净利率 | 6.51 | 7.6 | 6.23 |
净利增速 | -4.77 | -2.65 | 65.07 |
营收增速 | 2.16 | 3.34 | 9.32 |
PE | 26.73 | 29.15 | 48.63 |
行业分析明细 |