财务表现
得分:61分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024三季度报
ROE 平均值 42.26%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力有所下降 ,且ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大 。
ROIC
公司平均ROIC是38.92%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 15.83%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[42.26%] = 净利率[7.6%] × 总资产周转率[0.61次] × 杠杆系数[8.43]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
净利润 最近5
年年化增速为 28.84%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 19.12%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 7.52%
,
市场占有率 年化增速为-13.61%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 1758.95%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 3.12%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.99%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.54%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.15亿元
,
小于5年净利润总额(5.25亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 12.92
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 49.66亿元
,
小于5年净营业收入总额(66.73亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.03亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.0%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
财务排雷
触雷风险: 中
就 x自科技 过去5
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024三季度报
公司估值
股东分析
2024/09 股东分布
股东变化:2024/03 - 2024/09
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体小幅减少, 持仓占总股本比例从期初
1.50%
,小幅减少至期末1.25%
(A股总体为61.2%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.5%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初0%,小幅增加至期末
0.21%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 近2年持仓比例总体小幅减少, 持有流通股占总股本比例从期初
0.12%
,小幅减少至期末未披露持仓 (A股总体为1.8%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体小幅减少, 持有流通股占总股本比例从期初
1.29%
,小幅减少至期末1.09%
。 -
流通受限股 期末流通受限股占总股本比例为
80.00%
(A股总体为21.2%
) , 占比超过40%,比例大,未来解禁冲击风险大。 -
散户、中小股东 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
18.10%
,小幅增加至期末18.54%
(A股总体为10.2%
) 。 详见 股东分类与占比。
1.25%
十大流通股东0.21%
公募基金0.00%
国家队、社保基金18.54%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 机械设备I | 自动化设备II | 其他自动化设备III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 522 | 79 | 24 |
ROE | 5.93 | 7.48 | 4.11 |
毛利率 | 23.17 | 29.71 | 32.61 |
净利率 | 7.04 | 8.81 | 5.99 |
净利增速 | -1.02 | -5.95 | -45.87 |
营收增速 | 4.7 | 9.2 | -2.02 |
PE | 33.91 | 45.21 | 80.86 |
行业分析明细 |